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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320 101.00 | 82 705.00 | 3 237 396.00 | 3 320 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 430.00 | 703 378.00 | 115 052.00 | 818 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 531.00 | 786 083.00 | 3 352 447.00 | 4 138 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 136.00 | | 159 136.00 | 159 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 237.00 | | 162 237.00 | 162 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 548.00 | | 1 603 548.00 | 1 603 548.00 |
BZ Autres créances | 484 680.00 | | 484 680.00 | 484 680.00 |
CF Disponibilités | 2 175 521.00 | | 2 175 521.00 | 2 175 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 122.00 | | 4 585 122.00 | 4 585 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 652.00 | 786 083.00 | 7 937 569.00 | 8 723 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 824.00 | 388 526.00 | | 30 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 271.00 | 1 142 297.00 | | 1 437 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 094.00 | 1 541 824.00 | | 1 479 094.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756 690.00 | 668 883.00 | | 2 756 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 932.00 | 3 126 834.00 | | 3 419 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 853.00 | 260 865.00 | | 231 853.00 |
EA Autres dettes | | 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 408 475.00 | 4 056 810.00 | | 6 408 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 937 569.00 | 5 598 634.00 | | 7 937 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 970.00 | 2 567 561.00 | | 1 570 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 138 531.00 | | | 4 138 531.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138 531.00 | | | 4 138 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 970.00 | 2 567 561.00 | | 1 570 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 66 209.00 | | 66 209.00 | 66 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 209.00 | | 66 209.00 | 66 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 209.00 | 50 000.00 | 66 209.00 | 66 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 66 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744 807.00 | 416 881.00 | 1 616 564.00 | 2 744 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 932.00 | 3 419 932.00 | | 3 419 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 230.00 | 138 230.00 | | 138 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 548.00 | 1 603 548.00 | | 1 603 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 474 936.00 | 474 936.00 | | 474 936.00 |
VI Groupe et associés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 323 124.00 | | | 2 323 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 543.00 | | | 252 543.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 228.00 | 2 088 228.00 | | 2 088 228.00 |
VW T.V.A. | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 408 475.00 | 4 080 549.00 | 1 616 564.00 | 6 408 475.00 |