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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
AP Constructions | 321 838.00 | 137 888.00 | 183 949.00 | 321 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 941.00 | 220 482.00 | 32 459.00 | 252 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 979.00 | 552 402.00 | 128 578.00 | 680 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 214.00 | 913 772.00 | 359 442.00 | 1 273 214.00 |
BP En cours de production de services | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BT Marchandises | 4 251 898.00 | 145 380.00 | 4 106 518.00 | 4 251 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 184.00 | 29 127.00 | 1 712 057.00 | 1 741 184.00 |
BZ Autres créances | 824 761.00 | | 824 761.00 | 824 761.00 |
CF Disponibilités | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 882 193.00 | 174 507.00 | 6 707 686.00 | 6 882 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 408.00 | 1 088 279.00 | 7 067 128.00 | 8 155 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 064 318.00 | 1 042 526.00 | | 1 064 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 697.00 | 371 793.00 | | 231 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 239.00 | 5 010.00 | | 81 239.00 |
DK Provisions réglementées | | 490.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 679 755.00 | 1 722 319.00 | | 1 679 755.00 |
DP Provisions pour risques | 268 337.00 | 197 406.00 | | 268 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 337.00 | 197 406.00 | | 268 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 1 800 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 634.00 | 85 424.00 | | 1 449 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 857.00 | 4 482 932.00 | | 2 647 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 033.00 | 371 007.00 | | 390 033.00 |
EA Autres dettes | 16 042.00 | 165 646.00 | | 16 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 889.00 | 38 135.00 | | 54 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 119 037.00 | 6 943 145.00 | | 5 119 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 128.00 | 8 862 869.00 | | 7 067 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 449 634.00 | | | 1 449 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 283 776.00 | | 18 283 776.00 | 18 283 776.00 |
FD Production vendue biens | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
FG Production vendue services | 1 905 002.00 | | 1 905 002.00 | 1 905 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 192 087.00 | | 20 192 087.00 | 20 192 087.00 |
FM Production stockée | | | 675.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 842 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 875 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 019 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 531 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 873.00 | 2 150.00 | | 10 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490.00 | 1 716.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 363.00 | 3 866.00 | | 11 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 363.00 | 3 866.00 | | 11 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 745.00 | 141 702.00 | | 83 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 909 929.00 | 20 864 247.00 | | 20 909 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 678 232.00 | 20 492 455.00 | | 20 678 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 697.00 | 371 793.00 | | 231 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 289.00 | | 76 769.00 | 1 207 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 843.00 | 1 273 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 843.00 | 1 255 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 936.00 | | 76 665.00 | 1 189 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | 104.00 | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 568.00 | 74 047.00 | 10 843.00 | 850 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 568.00 | 74 047.00 | 10 843.00 | 847 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 406.00 | 268 337.00 | 197 406.00 | 197 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 147.00 | 145 380.00 | 149 147.00 | 149 147.00 |
6T Sur comptes clients | 34 567.00 | 11 806.00 | 17 246.00 | 34 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 714.00 | 157 186.00 | 166 393.00 | 183 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 610.00 | 425 523.00 | 364 289.00 | 381 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 523.00 | 363 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 050.00 | 1 726 050.00 | | 1 726 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
VB T. V. A. | 155 198.00 | 155 198.00 | | 155 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 450.00 | 616 450.00 | | 616 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 289.00 | 2 553 155.00 | 15 134.00 | 2 568 289.00 |