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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 748.00 | 88 537.00 | 2 211.00 | 90 748.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 387 188.00 | 387 188.00 | | 387 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 116 644.00 | 7 689 743.00 | 426 901.00 | 8 116 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 740.00 | 193 268.00 | 100 472.00 | 293 740.00 |
AX Avances et acomptes | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BF Prêts | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 069 051.00 | 8 358 736.00 | 710 315.00 | 9 069 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 267.00 | 159 069.00 | 531 198.00 | 690 267.00 |
BN En cours de production de biens | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 847.00 | 57 130.00 | 2 105 718.00 | 2 162 847.00 |
BZ Autres créances | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
CF Disponibilités | 3 642 086.00 | | 3 642 086.00 | 3 642 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 614 932.00 | 216 199.00 | 6 398 733.00 | 6 614 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 683 983.00 | 8 574 935.00 | 7 109 048.00 | 15 683 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 4 319 382.00 | 4 380 161.00 | | 4 319 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 720.00 | 689 222.00 | | 1 228 720.00 |
DL TOTAL (I) | 5 863 460.00 | 5 384 740.00 | | 5 863 460.00 |
DP Provisions pour risques | 27 629.00 | 53 723.00 | | 27 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 629.00 | 53 723.00 | | 27 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 116.00 | 313 405.00 | | 11 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 238.00 | | | 178 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 796.00 | 533 093.00 | | 590 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 809.00 | 274 138.00 | | 437 809.00 |
EA Autres dettes | | 438.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 217 959.00 | 1 159 305.00 | | 1 217 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 048.00 | 6 597 768.00 | | 7 109 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 238.00 | | | 178 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
FD Production vendue biens | 7 960 816.00 | 3 037 223.00 | 10 998 039.00 | 7 960 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 014 795.00 | 3 037 223.00 | 11 052 018.00 | 8 014 795.00 |
FM Production stockée | | | -188 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 018 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 595 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 907.00 | |
GE Autres charges | | | 12 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 494 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 331.00 | 8 001.00 | | 9 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 831.00 | 8 001.00 | | 14 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 2 016.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 2 016.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 040.00 | 5 985.00 | | 14 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 527.00 | 223 289.00 | | 401 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 125 237.00 | 9 571 951.00 | | 11 125 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 896 517.00 | 8 882 729.00 | | 9 896 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 720.00 | 689 222.00 | | 1 228 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 888 132.00 | | 303 549.00 | 8 888 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 509.00 | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 629.00 | 9 069 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 120.00 | 8 809 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 442.00 | | | 258 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 627 692.00 | | 301 539.00 | 8 627 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | 2 009.00 | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 550 096.00 | 808 640.00 | | 7 550 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 042.00 | 2 495.00 | | 86 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 464 054.00 | 806 145.00 | | 7 464 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 723.00 | 57 629.00 | 83 723.00 | 53 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 069.00 | 150 000.00 | | 9 069.00 |
6T Sur comptes clients | 59 352.00 | 11 542.00 | 13 764.00 | 59 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 421.00 | 161 542.00 | 13 764.00 | 68 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 143.00 | 219 171.00 | 97 486.00 | 122 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 796.00 | 590 796.00 | | 590 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 856.00 | 202 856.00 | | 202 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 046.00 | 146 046.00 | | 146 046.00 |
UP Prêts | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 707.00 | 2 094 707.00 | | 2 094 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
VB T. V. A. | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VI Groupe et associés | 178 238.00 | 178 238.00 | | 178 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 599.00 | 2 157 961.00 | 69 638.00 | 2 227 599.00 |
VW T.V.A. | 77 298.00 | 77 298.00 | | 77 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 959.00 | 1 217 959.00 | | 1 217 959.00 |