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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 4 558.00 | 4 486.00 | 9 045.00 |
AN Terrains | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
AP Constructions | 923 751.00 | 848 080.00 | 75 670.00 | 923 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615 232.00 | 1 354 862.00 | 260 370.00 | 1 615 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 954.00 | 50 658.00 | 34 296.00 | 84 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 052.00 | 2 282 003.00 | 431 048.00 | 2 713 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 703 073.00 | | 703 073.00 | 703 073.00 |
BT Marchandises | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 245.00 | 2 155.00 | 586 090.00 | 588 245.00 |
BZ Autres créances | 74 663.00 | 17 876.00 | 56 787.00 | 74 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 302 748.00 | | 302 748.00 | 302 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 682.00 | 20 031.00 | 1 857 651.00 | 1 877 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 734.00 | 2 302 035.00 | 2 288 699.00 | 4 590 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
CU Autres participations | | 23 843.00 | -23 843.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
DG Autres réserves | 900 086.00 | 899 890.00 | | 900 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 994.00 | 195.00 | | 44 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 994.00 | 1 040 000.00 | | 1 084 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 770.00 | 28 053.00 | | 36 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 770.00 | 28 053.00 | | 36 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 276.00 | 24 877.00 | | 258 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 122.00 | | | 750 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 120.00 | 924 013.00 | | 99 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 394.00 | 35 653.00 | | 53 394.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | 1 041.00 | | 2 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 538.00 | 1 262.00 | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 934.00 | 986 848.00 | | 1 166 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 699.00 | 2 054 901.00 | | 2 288 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 977 352.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 814 046.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 887 267.00 | |
FM Production stockée | | | -138 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 8 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 521.00 | 1 725 737.00 | | 1 835 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 526.00 | 1 725 541.00 | | 1 790 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 994.00 | 195.00 | | 44 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 117.00 | | 71 595.00 | 2 661 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 659.00 | 2 713 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 659.00 | 2 659 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | 4 733.00 | 4 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 609.00 | | 66 637.00 | 2 612 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 195.00 | | 225.00 | 44 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 983.00 | 84 178.00 | | 2 173 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 246.00 | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 670.00 | 83 931.00 | | 2 169 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 053.00 | 8 717.00 | | 28 053.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 155.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 719.00 | 2 155.00 | | 41 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 772.00 | 10 872.00 | | 69 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 585 659.00 | 585 659.00 | | 585 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VC Groupe et associés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 276.00 | 213 274.00 | 40 529.00 | 258 276.00 |
VI Groupe et associés | 749 081.00 | 749 081.00 | | 749 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 099.00 | | | 250 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 801.00 | 663 554.00 | 2 247.00 | 665 801.00 |
VW T.V.A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 935.00 | 1 121 932.00 | 40 529.00 | 1 166 935.00 |