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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 834.00 | 1 016.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 044.00 | 28 837.00 | 15 207.00 | 44 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 211.00 | 14 783.00 | 20 428.00 | 35 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 705.00 | 44 454.00 | 73 251.00 | 117 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
BT Marchandises | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
BZ Autres créances | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CF Disponibilités | 173 125.00 | | 173 125.00 | 173 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 059.00 | | 310 059.00 | 310 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 764.00 | 44 454.00 | 383 310.00 | 427 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 46 972.00 | 60 744.00 | | 46 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 767.00 | -13 772.00 | | 42 767.00 |
DL TOTAL (I) | 97 989.00 | 55 222.00 | | 97 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 998.00 | 90 060.00 | | 91 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 373.00 | 43 197.00 | | 42 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | 5 000.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 170.00 | 29 888.00 | | 65 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 335.00 | 75 676.00 | | 63 335.00 |
EA Autres dettes | 14 645.00 | 11 522.00 | | 14 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 321.00 | 255 343.00 | | 285 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 310.00 | 310 564.00 | | 383 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 749.00 | 160 343.00 | | 200 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 60.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 636.00 | | 337 636.00 | 337 636.00 |
FG Production vendue services | 205 151.00 | | 205 151.00 | 205 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 787.00 | | 542 787.00 | 542 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 268.00 | |
GE Autres charges | | | 6 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 708.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 708.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -707.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 118.00 | 432 012.00 | | 550 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 351.00 | 445 784.00 | | 507 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 767.00 | -13 772.00 | | 42 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 432.00 | 15 273.00 | | 102 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 982.00 | 15 273.00 | | 63 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 186.00 | 8 268.00 | 44 454.00 | 36 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 463.00 | 834.00 | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 815.00 | 7 806.00 | 43 620.00 | 35 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 897.00 | 15 125.00 | 76 772.00 | 91 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 374.00 | 53 774.00 | 6 600.00 | 60 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 521.00 | 200 749.00 | 76 772.00 | 277 521.00 |