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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 107.00 | 21 246.00 | 33 861.00 | 55 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 855.00 | 23 993.00 | 33 861.00 | 57 855.00 |
060 Stock marchandises | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
072 Créances – Autres | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 341 042.00 | | 341 042.00 | 341 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 754.00 | | 472 754.00 | 472 754.00 |
110 Total général Actif | 530 609.00 | 23 993.00 | 506 616.00 | 530 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 910.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 842.00 | | | 249 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 675.00 | | | 272 675.00 |
230 Autres produits | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 809.00 | | | 525 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 749.00 | | | 97 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 992.00 | | | -16 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
242 Autres charges externes. | 220 601.00 | | | 220 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
252 Charges sociales | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 070.00 | | | 398 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 921.00 | | | 109 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 679.00 | | | 679.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |