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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 088.00 | | 58 088.00 | 58 088.00 |
AP Constructions | 5 233 184.00 | 1 689 368.00 | 3 543 816.00 | 5 233 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 511.00 | 161 642.00 | 93 869.00 | 255 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 035.00 | 16 598.00 | 20 437.00 | 37 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 583 818.00 | 1 867 608.00 | 3 716 210.00 | 5 583 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 002.00 | | 344 002.00 | 344 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 289.00 | | 432 289.00 | 432 289.00 |
BZ Autres créances | 131 541.00 | | 131 541.00 | 131 541.00 |
CF Disponibilités | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 519.00 | | 929 519.00 | 929 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 337.00 | 1 867 608.00 | 4 645 729.00 | 6 513 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 310.00 | | | 299 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 754.00 | | | 500 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 535 648.00 | | | 535 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 711.00 | | | 1 687 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 501.00 | | | 2 450 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 770.00 | | | 458 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 017.00 | | | 2 958 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 729.00 | | | 4 645 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 261.00 | | | 958 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 527 610.00 | | 56 208.00 | 5 527 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 583 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 583 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 527 610.00 | | 56 208.00 | 5 527 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 277.00 | 450 331.00 | | 1 417 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 277.00 | 450 331.00 | | 1 417 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 770.00 | 458 770.00 | | 458 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
UX Autres créances clients | 432 289.00 | 432 289.00 | | 432 289.00 |
VB T. V. A. | 129 569.00 | 129 569.00 | | 129 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 501.00 | 450 745.00 | 1 766 924.00 | 2 450 501.00 |
VI Groupe et associés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 874.00 | | | 524 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 830.00 | 563 830.00 | | 563 830.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 017.00 | 958 261.00 | 1 766 924.00 | 2 958 017.00 |