| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 994.00 | 87 236.00 | 105 758.00 | 192 994.00 |
040 Immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 259.00 | 87 236.00 | 109 023.00 | 196 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138 625.00 | | 138 625.00 | 138 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
084 Disponibilités | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 511.00 | | 177 511.00 | 177 511.00 |
110 Total général Actif | 373 770.00 | 87 236.00 | 286 533.00 | 373 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 946.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -96 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 277.00 | |
AB Frais d’établissement | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 443.00 | 161 812.00 | 14 631.00 | 176 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 560.00 | 14 594.00 | 6 966.00 | 21 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 730.00 | 176 407.00 | 41 323.00 | 217 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BT Marchandises | 109 125.00 | | 109 125.00 | 109 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
BZ Autres créances | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CF Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 620.00 | | 197 620.00 | 197 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 350.00 | 176 407.00 | 238 943.00 | 415 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 918.00 | 120.00 | | 918.00 |
214 Production vendue de biens – France | 101 976.00 | 156 927.00 | | 101 976.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 772.00 | 36 230.00 | | 34 772.00 |
222 Production stockée | 104 980.00 | -2 252.00 | | 104 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 717.00 | 13 255.00 | | 14 717.00 |
230 Autres produits | 220.00 | 9.00 | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 583.00 | 204 284.00 | | 257 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 485.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 902.00 | 31 419.00 | | 25 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 277.00 | -13 729.00 | | -1 277.00 |
242 Autres charges externes. | 80 588.00 | 91 369.00 | | 80 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 671.00 | | | -12 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 1 079.00 | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 571.00 | 29 199.00 | | 21 571.00 |
252 Charges sociales | 9 899.00 | 5 873.00 | | 9 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 651.00 | 33 453.00 | | 33 651.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 405.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 467.00 | 183 554.00 | | 171 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 115.00 | 20 730.00 | | 86 115.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 220.00 | 4 023.00 | | 3 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | 3 315.00 | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 477.00 | 13 392.00 | | 76 477.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 078.00 | 132 078.00 | | 132 078.00 |
DH Report à nouveau | -112 342.00 | -42 309.00 | | -112 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 386.00 | -70 032.00 | | -9 386.00 |
DL TOTAL (I) | 12 046.00 | 21 433.00 | | 12 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 260.00 | 109 117.00 | | 78 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 836.00 | 2 660.00 | | 16 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 702.00 | 17 377.00 | | 35 702.00 |
EA Autres dettes | 96 098.00 | 95 762.00 | | 96 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 897.00 | 224 917.00 | | 226 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 943.00 | 246 351.00 | | 238 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 496.00 | | | 182 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 283.00 | | | 283.00 |
FD Production vendue biens | | | 99 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 441.00 | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 441.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | -441.00 | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 665.00 | 91 827.00 | | 99 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 052.00 | 161 860.00 | | 109 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 386.00 | -70 032.00 | | -9 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |