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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 347.00 | 19 454.00 | 18 893.00 | 38 347.00 |
040 Immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 745.00 | 24 243.00 | 74 502.00 | 98 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
060 Stock marchandises | 18 091.00 | 3 288.00 | 14 803.00 | 18 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
072 Créances – Autres | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
084 Disponibilités | 52 139.00 | | 52 139.00 | 52 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 413.00 | 3 288.00 | 75 126.00 | 78 413.00 |
110 Total général Actif | 177 158.00 | 27 530.00 | 149 628.00 | 177 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 599.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 119 726.00 | 104 814.00 | | 119 726.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 435.00 | 61 493.00 | | 75 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 650.00 | 4 000.00 | | 9 650.00 |
230 Autres produits | 1 024.00 | 236.00 | | 1 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 834.00 | 170 543.00 | | 205 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 316.00 | 52 435.00 | | 66 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 985.00 | -1 392.00 | | -5 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 811.00 | 5 493.00 | | 7 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 301.00 | -317.00 | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 51 618.00 | 48 536.00 | | 51 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 1 759.00 | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 578.00 | 42 452.00 | | 63 578.00 |
252 Charges sociales | 494.00 | 709.00 | | 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 033.00 | 2 121.00 | | 4 033.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 189 555.00 | 151 802.00 | | 189 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 279.00 | 18 741.00 | | 16 279.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 14.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | 91.00 | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 2 209.00 | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 887.00 | 16 427.00 | | 14 887.00 |