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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 873.00 | 6 219.00 | 654.00 | 6 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 933.00 | 6 219.00 | 65 714.00 | 71 933.00 |
BT Marchandises | 341 927.00 | | 341 927.00 | 341 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 157.00 | | 503 157.00 | 503 157.00 |
BZ Autres créances | 489 353.00 | | 489 353.00 | 489 353.00 |
CF Disponibilités | 629 859.00 | | 629 859.00 | 629 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 700.00 | | 1 965 700.00 | 1 965 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 633.00 | 6 219.00 | 2 031 414.00 | 2 037 633.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 794 361.00 | 593 156.00 | | 794 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 421.00 | 201 205.00 | | 564 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 202.00 | 796 781.00 | | 1 361 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 110.00 | 307 986.00 | | 77 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 75.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 421.00 | 159 777.00 | | 316 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 704.00 | 274 727.00 | | 243 704.00 |
EA Autres dettes | 32 604.00 | 5 110.00 | | 32 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 864.00 | 747 675.00 | | 669 864.00 |
ED (V) | 349.00 | 1 207.00 | | 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 414.00 | 1 545 663.00 | | 2 031 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 645.00 | 670 608.00 | | 612 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211 194.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 933.00 | | | 71 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 406.00 | 812.00 | | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 406.00 | 812.00 | | 5 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 421.00 | 316 421.00 | | 316 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
UX Autres créances clients | 503 157.00 | 503 157.00 | | 503 157.00 |
VB T. V. A. | 91 457.00 | 91 457.00 | | 91 457.00 |
VC Groupe et associés | 151 478.00 | 151 478.00 | | 151 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 110.00 | 19 892.00 | 57 218.00 | 77 110.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 418.00 | 246 418.00 | | 246 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 574.00 | 993 914.00 | 64 660.00 | 1 058 574.00 |
VW T.V.A. | 128 226.00 | 128 226.00 | | 128 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 864.00 | 612 645.00 | 57 218.00 | 669 864.00 |