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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 186.00 | 110 921.00 | 4 265.00 | 115 186.00 |
BZ Autres créances | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CF Disponibilités | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 155.00 | 110 921.00 | 25 233.00 | 136 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 155.00 | 110 921.00 | 50 233.00 | 161 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -745 340.00 | -715 067.00 | | -745 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 791.00 | -30 273.00 | | -33 791.00 |
DL TOTAL (I) | -729 131.00 | -695 340.00 | | -729 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 404.00 | 737 704.00 | | 711 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 428.00 | 42 428.00 | | 45 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484.00 | 470.00 | | 484.00 |
EA Autres dettes | 22 049.00 | 15 147.00 | | 22 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 364.00 | 795 750.00 | | 779 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 233.00 | 100 410.00 | | 50 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 364.00 | 795 750.00 | | 779 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 415.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 310.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 310.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453.00 | 8 238.00 | | 3 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 357.00 | 8 238.00 | | 11 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 857.00 | -7 928.00 | | -5 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 915.00 | 99 283.00 | | 8 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 706.00 | 129 556.00 | | 42 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 791.00 | -30 273.00 | | -33 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 653.00 | 704.00 | 36 357.00 | 35 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 627.00 | 704.00 | 35 331.00 | 34 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 813.00 | 2 523.00 | 3 415.00 | 111 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 813.00 | 2 523.00 | 3 415.00 | 111 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 813.00 | 2 523.00 | 3 415.00 | 111 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 523.00 | 3 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 186.00 | 115 186.00 | | 115 186.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VI Groupe et associés | 711 404.00 | 711 404.00 | | 711 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 358.00 | 124 358.00 | | 124 358.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 364.00 | 779 364.00 | | 779 364.00 |