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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 085.00 | 14 557.00 | 4 527.00 | 19 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 079.00 | 19 504.00 | 13 575.00 | 33 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 365.00 | 34 061.00 | 59 303.00 | 93 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BZ Autres créances | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
CF Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 058.00 | | 78 058.00 | 78 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 423.00 | 34 061.00 | 137 361.00 | 171 423.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DL TOTAL (I) | 68 364.00 | | | 68 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 361.00 | | | 137 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 406.00 | | 5 958.00 | 87 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 206.00 | | 5 958.00 | 46 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 622.00 | 11 445.00 | | 22 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 622.00 | 11 445.00 | | 22 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VC Groupe et associés | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 075.00 | 5.00 | 4 069.00 | 4 075.00 |
VI Groupe et associés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |
VW T.V.A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 997.00 | 64 928.00 | 4 069.00 | 68 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
ST Autres comptes | 93 195.00 | | | 93 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
YT Sous‐traitance | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 550.00 | | | 131 550.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |