| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 815.00 | 67 750.00 | 107 065.00 | 174 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 532.00 | 21 161.00 | 13 372.00 | 34 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 304.00 | 61 068.00 | 73 237.00 | 134 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 757.00 | 149 979.00 | 213 778.00 | 363 757.00 |
BT Marchandises | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CF Disponibilités | 467 645.00 | | 467 645.00 | 467 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 971.00 | | 541 971.00 | 541 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 727.00 | 149 979.00 | 755 749.00 | 905 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 535.00 | 172 528.00 | | 196 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 779.00 | 124 007.00 | | 174 779.00 |
DL TOTAL (I) | 482 314.00 | 307 535.00 | | 482 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 692.00 | 188 159.00 | | 187 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 017.00 | 68 983.00 | | 54 017.00 |
EA Autres dettes | 31 726.00 | 1 075.00 | | 31 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 434.00 | 258 217.00 | | 273 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 749.00 | 565 752.00 | | 755 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 131 631.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 190 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 279.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 147.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 147.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | 14 645.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 103.00 | 37 453.00 | | 50 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 163.00 | 1 072 083.00 | | 1 210 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 384.00 | 948 076.00 | | 1 035 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 779.00 | 124 007.00 | | 174 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 902.00 | | 855.00 | 362 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 652.00 | | | 343 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | 855.00 | 19 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 699.00 | 44 279.00 | | 105 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 699.00 | 44 279.00 | | 105 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 692.00 | 187 692.00 | | 187 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
VB T. V. A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 945.00 | 9 840.00 | 20 105.00 | 29 945.00 |
VW T.V.A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 434.00 | 273 434.00 | | 273 434.00 |