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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 106.00 | 23 152.00 | 6 954.00 | 30 106.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 121.00 | 23 152.00 | 63 969.00 | 87 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
060 Stock marchandises | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
072 Créances – Autres | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
084 Disponibilités | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
110 Total général Actif | 116 996.00 | 23 152.00 | 93 844.00 | 116 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 825.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 228.00 | | | 107 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |