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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 771.00 | | 1 187 771.00 | 1 187 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
CF Disponibilités | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 741.00 | | 69 741.00 | 69 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 513.00 | | 1 257 513.00 | 1 257 513.00 |
CU Autres participations | 1 187 771.00 | | 1 187 771.00 | 1 187 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DG Autres réserves | 756 884.00 | 704 971.00 | | 756 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 966.00 | 51 913.00 | | 58 966.00 |
DK Provisions réglementées | 20 962.00 | 13 883.00 | | 20 962.00 |
DL TOTAL (I) | 849 759.00 | 783 714.00 | | 849 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 096.00 | 260 395.00 | | 218 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 962.00 | 163 349.00 | | 169 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 696.00 | 32 278.00 | | 19 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 754.00 | 456 023.00 | | 407 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 513.00 | 1 239 737.00 | | 1 257 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 983.00 | 239 616.00 | | 173 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 962.00 | | | 169 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 079.00 | -7 079.00 | | -7 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -228.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 160.00 | 125 650.00 | | 138 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 195.00 | 73 737.00 | | 79 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 966.00 | 51 913.00 | | 58 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 771.00 | | | 1 187 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 771.00 | | | 1 187 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 883.00 | 7 079.00 | | 13 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 883.00 | 7 079.00 | | 13 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 962.00 | 169 962.00 | | 169 962.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 096.00 | 44 113.00 | 173 983.00 | 218 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 754.00 | 233 771.00 | 173 983.00 | 407 754.00 |