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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 642.00 | 12 334.00 | 25 308.00 | 37 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 359.00 | 21 694.00 | 141 664.00 | 163 359.00 |
BT Marchandises | 191 866.00 | | 191 866.00 | 191 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 079.00 | | 58 079.00 | 58 079.00 |
BZ Autres créances | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CF Disponibilités | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 446.00 | | 282 446.00 | 282 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 805.00 | 21 694.00 | 424 111.00 | 445 805.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
DH Report à nouveau | | -4 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 143.00 | 31 908.00 | | 42 143.00 |
DL TOTAL (I) | 68 035.00 | 32 392.00 | | 68 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 659.00 | 126 938.00 | | 113 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 363.00 | 23 009.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 592.00 | 104 183.00 | | 122 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 459.00 | 46 516.00 | | 57 459.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 075.00 | 300 646.00 | | 356 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 111.00 | 333 038.00 | | 424 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 517.00 | 169 282.00 | | 270 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 304.00 | 6 008.00 | | 5 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 593.00 | 122 593.00 | | 122 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
UX Autres créances clients | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 355.00 | 25 161.00 | 83 104.00 | 108 355.00 |
VP Divers | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 595.00 | 98 595.00 | | 98 595.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 712.00 | 270 518.00 | 83 104.00 | 353 712.00 |