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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 897.00 | 332 876.00 | 10 022.00 | 342 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 597.00 | 194 910.00 | 19 687.00 | 214 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 153.00 | 767 325.00 | 61 828.00 | 829 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 675.00 | 5 254.00 | 5 421.00 | 10 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 067.00 | 1 312 660.00 | 218 407.00 | 1 531 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878 421.00 | 27 781.00 | 850 641.00 | 878 421.00 |
BN En cours de production de biens | 657 810.00 | 30 243.00 | 627 567.00 | 657 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 049.00 | 45 107.00 | 166 942.00 | 212 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 965.00 | 2 250.00 | 582 715.00 | 584 965.00 |
BZ Autres créances | 520 974.00 | 10 995.00 | 509 979.00 | 520 974.00 |
CF Disponibilités | 436 969.00 | | 436 969.00 | 436 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 987.00 | 116 375.00 | 3 233 612.00 | 3 349 987.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 224.00 | 1 429 035.00 | 3 463 189.00 | 4 892 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 774.00 | 12 295.00 | 70 479.00 | 82 774.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 018.00 | 1 003 363.00 | | 602 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 250 663.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 17 587.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 234 207.00 | | | 234 207.00 |
DH Report à nouveau | | 297 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 126 421.00 | -732 829.00 | | -1 126 421.00 |
DL TOTAL (I) | -290 196.00 | 836 225.00 | | -290 196.00 |
DP Provisions pour risques | 8 637.00 | 15 452.00 | | 8 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 468.00 | 149 692.00 | | 222 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 105.00 | 165 144.00 | | 231 105.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 67 809.00 | 65 841.00 | | 67 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 616.00 | 2 027 392.00 | | 2 178 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | 2 908.00 | | 4 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 592.00 | 18 120.00 | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 566.00 | 458 754.00 | | 454 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 405.00 | 533 755.00 | | 689 405.00 |
EA Autres dettes | 4 907.00 | 4 329.00 | | 4 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 962.00 | 62 092.00 | | 119 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 884.00 | 3 173 190.00 | | 3 521 884.00 |
ED (V) | 396.00 | 2 807.00 | | 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 189.00 | 4 177 367.00 | | 3 463 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 685 281.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 483.00 | | 31 179.00 | 1 535 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 212.00 | 144 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 595.00 | 1 531 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 383.00 | 1 043 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 922.00 | | 6 975.00 | 335 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 424.00 | | 23 709.00 | 1 050 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 137.00 | | 495.00 | 149 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 426.00 | 26 017.00 | 29 332.00 | 1 298 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 946.00 | 1 930.00 | | 330 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 480.00 | 24 087.00 | 29 332.00 | 967 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 144.00 | 205 372.00 | 139 411.00 | 165 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 144.00 | 205 372.00 | 139 411.00 | 165 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 972.00 | 10 873.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 400.00 | 116 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 566.00 | 454 566.00 | | 454 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 405.00 | 689 405.00 | | 689 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 962.00 | 119 962.00 | | 119 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
UX Autres créances clients | 584 965.00 | 584 965.00 | | 584 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 175 156.00 | 132 270.00 | 1 013 622.00 | 2 175 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 750.00 | | | 500 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 142.00 | | | 350 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 973.00 | 520 973.00 | | 520 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 961.00 | 1 130 991.00 | 50 971.00 | 1 181 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 292.00 | 1 476 406.00 | 1 013 622.00 | 3 519 292.00 |