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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 359.00 | | 258 359.00 | 258 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 545.00 | | 893 545.00 | 893 545.00 |
CF Disponibilités | 139 507.00 | | 139 507.00 | 139 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 507.00 | | 139 507.00 | 139 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 052.00 | | 1 033 052.00 | 1 033 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258 359.00 | | | 258 359.00 |
CU Autres participations | 635 186.00 | | 635 186.00 | 635 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 010.00 | 634 010.00 | | 634 010.00 |
DH Report à nouveau | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 258.00 | -2 130.00 | | 144 258.00 |
DL TOTAL (I) | 776 138.00 | 631 880.00 | | 776 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 313.00 | 401 573.00 | | 256 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 913.00 | 402 173.00 | | 256 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 052.00 | 1 034 053.00 | | 1 033 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 913.00 | 402 173.00 | | 256 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 313.00 | | | 256 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 082.00 | 43.00 | | 150 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823.00 | 2 173.00 | | 5 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 258.00 | -2 130.00 | | 144 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 986.00 | | 239 559.00 | 653 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 986.00 | | 239 559.00 | 653 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 359.00 | 258 359.00 | | 258 359.00 |
VI Groupe et associés | 256 313.00 | 256 313.00 | | 256 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 359.00 | 258 359.00 | | 258 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 913.00 | 256 913.00 | | 256 913.00 |