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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 033.00 | 406.00 | 1 626.00 | 2 033.00 |
AN Terrains | 1 085.00 | 54.00 | 1 030.00 | 1 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 722 620.00 | 6 276 638.00 | 6 445 981.00 | 12 722 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 011.00 | 94 806.00 | 174 205.00 | 269 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 994 750.00 | 6 371 906.00 | 6 622 843.00 | 12 994 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 086.00 | 2 717.00 | 1 024 369.00 | 1 027 086.00 |
BZ Autres créances | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CF Disponibilités | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 209.00 | 2 717.00 | 1 051 492.00 | 1 054 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 048 960.00 | 6 374 623.00 | 7 674 336.00 | 14 048 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 936 348.00 | | | 5 936 348.00 |
DH Report à nouveau | -1 861 086.00 | | | -1 861 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DK Provisions réglementées | 2 287 277.00 | | | 2 287 277.00 |
DL TOTAL (I) | 6 373 931.00 | | | 6 373 931.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 514.00 | | | 702 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 495.00 | | | 215 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 189.00 | | | 145 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 750.00 | | | 202 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 405.00 | | | 1 297 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 336.00 | | | 7 674 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 472.00 | | | 1 266 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 740.00 | | 92 740.00 | 92 740.00 |
FG Production vendue services | 2 702 996.00 | 11 649.00 | 2 714 645.00 | 2 702 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 736.00 | 11 649.00 | 2 807 385.00 | 2 795 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 674 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 524 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 117.00 | | | 233 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 117.00 | | | 233 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661 319.00 | | | 661 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 319.00 | | | 661 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 202.00 | | | -428 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 397.00 | | | 3 722 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 005.00 | | | 3 711 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 911 619.00 | | 3 169 751.00 | 10 911 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086 621.00 | 12 994 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086 621.00 | 12 992 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 909 586.00 | | 3 169 751.00 | 10 909 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 541 819.00 | 1 392 169.00 | 562 084.00 | 5 541 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 541 819.00 | 1 391 762.00 | 562 084.00 | 5 541 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 859 075.00 | 661 319.00 | 233 117.00 | 1 859 075.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 859 075.00 | 667 036.00 | 233 117.00 | 1 859 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 717.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 661 319.00 | 233 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 866.00 | 698 866.00 | | 698 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 495.00 | 215 495.00 | | 215 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 750.00 | 202 750.00 | | 202 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 350.00 | 1 018 350.00 | | 1 018 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
VB T. V. A. | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 956.00 | 1 036 221.00 | 8 735.00 | 1 044 956.00 |
VW T.V.A. | 87 197.00 | 87 197.00 | | 87 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 472.00 | 1 266 472.00 | | 1 266 472.00 |