| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 483.00 | 38 947.00 | 3 535.00 | 42 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 128 739.00 | 11 282 400.00 | 9 846 339.00 | 21 128 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 242.00 | 338 741.00 | 316 501.00 | 655 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 437.00 | | 69 437.00 | 69 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 903 512.00 | 11 660 089.00 | 10 243 424.00 | 21 903 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 071.00 | 7 546.00 | 330 525.00 | 338 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 353.00 | 243 838.00 | 1 001 515.00 | 1 245 353.00 |
BZ Autres créances | 98 862.00 | | 98 862.00 | 98 862.00 |
CF Disponibilités | 322 168.00 | | 322 168.00 | 322 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 500.00 | 251 384.00 | 1 802 116.00 | 2 053 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 957 013.00 | 11 911 473.00 | 12 045 540.00 | 23 957 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
DG Autres réserves | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DH Report à nouveau | 2 595 239.00 | 1 520 843.00 | | 2 595 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 405.00 | 1 074 396.00 | | 972 405.00 |
DL TOTAL (I) | 4 416 337.00 | 3 443 932.00 | | 4 416 337.00 |
DP Provisions pour risques | 271 481.00 | 280 347.00 | | 271 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 481.00 | 280 347.00 | | 271 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 464 967.00 | 3 819 749.00 | | 5 464 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 025.00 | 519 170.00 | | 1 205 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 788.00 | 872 356.00 | | 514 788.00 |
EA Autres dettes | 128 691.00 | 105 239.00 | | 128 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 250.00 | 317 866.00 | | 44 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 357 721.00 | 5 634 381.00 | | 7 357 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 045 540.00 | 9 358 659.00 | | 12 045 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 357 721.00 | 5 634 381.00 | | 7 357 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 115.00 | | 291 115.00 | 291 115.00 |
FG Production vendue services | 5 632 809.00 | 580 205.00 | 6 213 014.00 | 5 632 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 923 924.00 | 580 205.00 | 6 504 129.00 | 5 923 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 426.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 552 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 135.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 6 024.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559 152.00 | 374 414.00 | | 559 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 267.00 | 380 438.00 | | 559 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 310.00 | 6.00 | | 13 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 555.00 | 64 565.00 | | 223 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 865.00 | 65 375.00 | | 236 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 402.00 | 315 064.00 | | 322 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 296.00 | 440 454.00 | | 376 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 822.00 | 6 077 176.00 | | 7 111 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 139 417.00 | 5 002 780.00 | | 6 139 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 405.00 | 1 074 396.00 | | 972 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 604 185.00 | | 5 372 160.00 | 17 604 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 162.00 | 996 671.00 | 21 903 512.00 | 76 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 162.00 | 993 671.00 | 21 853 418.00 | 76 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 189.00 | | 1 294.00 | 41 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 552 483.00 | | 5 370 769.00 | 17 552 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514.00 | | 98.00 | 10 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 916 199.00 | 1 514 006.00 | 770 117.00 | 10 916 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 196.00 | 2 752.00 | | 36 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 880 004.00 | 1 511 254.00 | 770 117.00 | 10 880 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 347.00 | 36 134.00 | 44 999.00 | 280 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
6T Sur comptes clients | 237 425.00 | 9 839.00 | 3 426.00 | 237 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 971.00 | 9 839.00 | 3 426.00 | 244 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 318.00 | 45 973.00 | 48 425.00 | 525 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 973.00 | 48 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 415 688.00 | 1 415 688.00 | | 1 415 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 025.00 | 1 205 025.00 | | 1 205 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 803.00 | 211 803.00 | | 211 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 051.00 | 214 051.00 | | 214 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 691.00 | 128 691.00 | | 128 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 353.00 | 1 245 353.00 | | 1 245 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VI Groupe et associés | 4 049 279.00 | 4 049 279.00 | | 4 049 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 873.00 | 1 393 262.00 | 7 612.00 | 1 400 873.00 |
VW T.V.A. | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 357 721.00 | 7 357 721.00 | | 7 357 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 012.00 | 28 322.00 | | 35 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 911.00 | 50 086.00 | | 53 911.00 |
ST Autres comptes | 1 458 627.00 | 1 164 404.00 | | 1 458 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 305.00 | 71 497.00 | | 71 305.00 |
YT Sous‐traitance | 245 672.00 | 190 418.00 | | 245 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 636.00 | 71 118.00 | | 36 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 826.00 | 31 911.00 | | 32 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 838.00 | 60 233.00 | | 67 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 190 352.00 | 1 172 139.00 | | 1 190 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 628.00 | 262 942.00 | | 366 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 866 150.00 | 1 547 524.00 | | 1 866 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |