| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989 106.00 | 892 542.00 | 96 563.00 | 989 106.00 |
AH Fonds commercial | 443 905.00 | 354 770.00 | 89 134.00 | 443 905.00 |
AN Terrains | 155 215.00 | 1 874.00 | 153 341.00 | 155 215.00 |
AP Constructions | 2 386 071.00 | 2 163 722.00 | 222 349.00 | 2 386 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 583 832.00 | 13 295 368.00 | 1 288 464.00 | 14 583 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 888.00 | 956 104.00 | 125 784.00 | 1 081 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 482.00 | | 161 482.00 | 161 482.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 900 023.00 | 17 675 510.00 | 2 224 513.00 | 19 900 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744 524.00 | | 1 744 524.00 | 1 744 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 303.00 | | 217 303.00 | 217 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 607.00 | | 41 607.00 | 41 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 593 140.00 | 5 287.00 | 5 587 853.00 | 5 593 140.00 |
BZ Autres créances | 4 392 568.00 | | 4 392 568.00 | 4 392 568.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 935.00 | | 76 935.00 | 76 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 066 950.00 | 5 287.00 | 12 061 663.00 | 12 066 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 966 973.00 | 17 680 797.00 | 14 286 177.00 | 31 966 973.00 |
CU Autres participations | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 841 088.00 | 3 841 088.00 | | 3 841 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 221.00 | 908 221.00 | | 908 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075 376.00 | 1 075 376.00 | | 1 075 376.00 |
DG Autres réserves | 1 330 913.00 | 1 652 912.00 | | 1 330 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 319.00 | 638 273.00 | | 588 319.00 |
DK Provisions réglementées | 215 964.00 | 190 754.00 | | 215 964.00 |
DL TOTAL (I) | 7 959 881.00 | 8 306 624.00 | | 7 959 881.00 |
DP Provisions pour risques | 346 233.00 | | | 346 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 910.00 | 311 483.00 | | 296 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 144.00 | 311 483.00 | | 643 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 667.00 | 9 246.00 | | 329 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 375.00 | 2 616 690.00 | | 3 046 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203 768.00 | 1 982 507.00 | | 2 203 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 877.00 | 82 899.00 | | 54 877.00 |
EA Autres dettes | 48 465.00 | 8 718.00 | | 48 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 683 152.00 | 4 700 060.00 | | 5 683 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 286 177.00 | 13 318 167.00 | | 14 286 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 752 069.00 | | 752 069.00 | 752 069.00 |
FG Production vendue services | 20 725 700.00 | | 20 725 700.00 | 20 725 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 477 769.00 | | 21 477 769.00 | 21 477 769.00 |
FM Production stockée | | | 95 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 654 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 681 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 758 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364 788.00 | |
GE Autres charges | | | 10 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 796 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 375.00 | 144 417.00 | | 160 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 125.00 | 89 302.00 | | 16 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 001.00 | 233 718.00 | | 178 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78 089.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 155.00 | 1 875.00 | | 97 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 335.00 | 61 593.00 | | 41 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 491.00 | 141 557.00 | | 138 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 511.00 | 92 161.00 | | 39 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 711.00 | 122 784.00 | | 105 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 108.00 | 260 153.00 | | 221 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 850 811.00 | 18 831 116.00 | | 21 850 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 262 492.00 | 18 192 843.00 | | 21 262 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 319.00 | 638 273.00 | | 588 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 239 747.00 | | 668 750.00 | 20 239 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008 473.00 | 19 900 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008 473.00 | 18 368 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433 010.00 | | | 1 433 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 708 213.00 | | 668 750.00 | 18 708 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 524.00 | | | 98 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 820 511.00 | 572 920.00 | 729 051.00 | 17 820 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142 410.00 | 104 903.00 | | 1 142 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 678 101.00 | 468 018.00 | 729 051.00 | 16 678 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 754.00 | 41 335.00 | 16 125.00 | 190 754.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 483.00 | 364 788.00 | 33 128.00 | 311 483.00 |
6T Sur comptes clients | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 653.00 | 406 123.00 | 49 253.00 | 518 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 788.00 | 33 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 335.00 | 16 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 375.00 | 3 046 375.00 | | 3 046 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203 768.00 | 2 203 768.00 | | 2 203 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 5 593 140.00 | 5 593 140.00 | | 5 593 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 667.00 | 329 667.00 | | 329 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392 568.00 | 4 392 568.00 | | 4 392 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 935.00 | 76 935.00 | | 76 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 064 088.00 | 10 064 088.00 | | 10 064 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 683 152.00 | 5 683 152.00 | | 5 683 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |