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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 287.00 | 75 713.00 | 24 574.00 | 100 287.00 |
AP Constructions | 50 686.00 | 4 402.00 | 46 284.00 | 50 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 969.00 | 100 294.00 | 177 675.00 | 277 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 737.00 | 67 868.00 | 52 869.00 | 120 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 499.00 | 252 761.00 | 349 738.00 | 602 499.00 |
BT Marchandises | 1 050 669.00 | 326 297.00 | 724 372.00 | 1 050 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 163.00 | 1 722.00 | 951 441.00 | 953 163.00 |
BZ Autres créances | 582 893.00 | | 582 893.00 | 582 893.00 |
CF Disponibilités | 1 180 361.00 | | 1 180 361.00 | 1 180 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 182.00 | 328 019.00 | 3 475 163.00 | 3 803 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 939.00 | 580 780.00 | 3 825 159.00 | 4 405 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 877 084.00 | 1 487 799.00 | | 877 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 783.00 | 197 785.00 | | 1 459 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 867.00 | 1 729 584.00 | | 2 380 867.00 |
DP Provisions pour risques | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 984.00 | 154 069.00 | | 576 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 734.00 | 632 819.00 | | 147 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 398.00 | 263 933.00 | | 446 398.00 |
EA Autres dettes | 200 508.00 | 94 585.00 | | 200 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 034.00 | 1 145 406.00 | | 1 404 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 159.00 | 2 874 990.00 | | 3 825 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 784.00 | 1 095 406.00 | | 997 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 661 069.00 | 120 101.00 | 7 781 170.00 | 7 661 069.00 |
FG Production vendue services | 66 502.00 | 1 967.00 | 68 469.00 | 66 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 727 571.00 | 122 068.00 | 7 849 639.00 | 7 727 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 100 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 557 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 297.00 | |
GE Autres charges | | | 29 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 659 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 780.00 | 56 525.00 | | 174 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 723.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 523.00 | 592.00 | | 3 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 885.00 | 49 200.00 | | 697 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 189.00 | | | 348 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049 597.00 | 49 792.00 | | 1 049 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 325.00 | 25.00 | | 348 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 123.00 | 64 200.00 | | 389 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 69 669.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 448.00 | 133 894.00 | | 777 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 149.00 | -84 102.00 | | 272 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 706.00 | 8 474.00 | | 353 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 303 022.00 | 5 764 011.00 | | 9 303 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 843 240.00 | 5 566 225.00 | | 7 843 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 783.00 | 197 785.00 | | 1 459 783.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 867.00 | 11 320.00 | | 16 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 343.00 | | 287 645.00 | 734 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 501.00 | 25 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 652.00 | 415 837.00 | 602 499.00 | 3 652.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 200.00 | 100 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652.00 | 35 136.00 | 472 668.00 | 3 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 690.00 | | 21 797.00 | 83 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 607.00 | | 265 848.00 | 245 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 561.00 | | | 400 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 015.00 | 82 460.00 | 26 713.00 | 197 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | 1 495.00 | | 2 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 329.00 | 13 584.00 | 5 200.00 | 67 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 696.00 | 67 381.00 | 21 513.00 | 126 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 258.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 554.00 | 326 297.00 | 37 553.00 | 37 554.00 |
6T Sur comptes clients | 28 056.00 | | 26 334.00 | 28 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348 189.00 | | 348 189.00 | 348 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 798.00 | 326 297.00 | 412 076.00 | 413 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 798.00 | 366 555.00 | 412 076.00 | 413 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 297.00 | 63 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 348 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 734.00 | 147 734.00 | | 147 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288 228.00 | 288 228.00 | | 288 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 508.00 | 200 508.00 | | 200 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 951 096.00 | 951 096.00 | | 951 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VC Groupe et associés | 485 814.00 | 485 814.00 | | 485 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 000.00 | 168 750.00 | 406 250.00 | 575 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 438.00 | 1 568 312.00 | 27 126.00 | 1 595 438.00 |
VW T.V.A. | 75 652.00 | 75 652.00 | | 75 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 034.00 | 997 784.00 | 406 250.00 | 1 404 034.00 |