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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 041.00 | 37 406.00 | 2 635.00 | 40 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 658.00 | 373 511.00 | 29 148.00 | 402 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 107.00 | 412 037.00 | 309 071.00 | 721 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 509.00 | | 445 509.00 | 445 509.00 |
BZ Autres créances | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CF Disponibilités | 131 363.00 | | 131 363.00 | 131 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 098.00 | | 593 098.00 | 593 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 205.00 | 412 037.00 | 902 168.00 | 1 314 205.00 |
CU Autres participations | 256 665.00 | | 256 665.00 | 256 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 534.00 | 16 197.00 | | 21 534.00 |
DG Autres réserves | 6 821.00 | 55 412.00 | | 6 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 537.00 | 106 746.00 | | 15 537.00 |
DL TOTAL (I) | 693 892.00 | 828 355.00 | | 693 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 20 815.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 390.00 | 95 773.00 | | 42 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 991.00 | 134 599.00 | | 159 991.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | 420.00 | | 4 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642.00 | 545.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 276.00 | 252 153.00 | | 208 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 168.00 | 1 080 509.00 | | 902 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 276.00 | 252 153.00 | | 208 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 197 780.00 | | 1 197 780.00 | 1 197 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 780.00 | | 1 197 780.00 | 1 197 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 107.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 592.00 | 3 025.00 | | 8 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 592.00 | 3 025.00 | | 8 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594.00 | 1 629.00 | | 3 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424.00 | 97.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 018.00 | 1 726.00 | | 5 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 574.00 | 1 299.00 | | 3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 342.00 | 11 553.00 | | 27 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 526.00 | 1 307 718.00 | | 1 383 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 989.00 | 1 200 971.00 | | 1 367 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 537.00 | 106 746.00 | | 15 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 254.00 | | 26 768.00 | 734 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 915.00 | 721 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 915.00 | 442 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 846.00 | | 26 768.00 | 455 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 288.00 | | | 277 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 138.00 | 14 814.00 | 39 915.00 | 437 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 018.00 | 14 814.00 | 39 915.00 | 436 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 445 509.00 | | | 445 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VC Groupe et associés | 441.00 | | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 935.00 | 461 735.00 | 200.00 | 461 935.00 |
VW T.V.A. | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 276.00 | 208 276.00 | | 208 276.00 |