| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 293.00 | 2 958.00 | 4 335.00 | 7 293.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 307 060.00 | 289 802.00 | 17 258.00 | 307 060.00 |
AP Constructions | 342 723.00 | 313 214.00 | 29 510.00 | 342 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 348.00 | 1 071 576.00 | 517 773.00 | 1 589 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 355.00 | 1 677 550.00 | 578 805.00 | 2 256 355.00 |
BT Marchandises | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 535.00 | | 68 535.00 | 68 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 359.00 | 548.00 | 6 907.00 |
BZ Autres créances | 83 532.00 | | 83 532.00 | 83 532.00 |
CF Disponibilités | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 757.00 | 6 358.00 | 165 398.00 | 171 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 112.00 | 1 683 909.00 | 744 203.00 | 2 428 112.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 168.00 | 539 168.00 | | 539 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 897.00 | 86 897.00 | | 86 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
DH Report à nouveau | -792 524.00 | -61 496.00 | | -792 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 870.00 | -731 028.00 | | -622 870.00 |
DK Provisions réglementées | 137 108.00 | 166 905.00 | | 137 108.00 |
DL TOTAL (I) | -598 303.00 | 54 363.00 | | -598 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 937.00 | 3 918.00 | | 3 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 700.00 | 18 702.00 | | 30 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 056.00 | 358 392.00 | | 458 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 110.00 | 22 149.00 | | 21 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 38 585.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | 828 133.00 | 339 155.00 | | 828 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 505.00 | 780 901.00 | | 1 342 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 203.00 | 835 265.00 | | 744 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 604 854.00 | | 604 854.00 | 604 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 872.00 | | 604 872.00 | 604 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | 9 178.00 | | 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 797.00 | 32 436.00 | | 29 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 497.00 | 41 614.00 | | 30 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 497.00 | 41 614.00 | | 30 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 239.00 | 449 346.00 | | 683 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 109.00 | 1 180 374.00 | | 1 306 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 870.00 | -731 028.00 | | -622 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 516.00 | | 78 194.00 | 2 264 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 112.00 | 16 243.00 | 2 256 355.00 | 70 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 112.00 | 16 243.00 | 2 243 726.00 | 70 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 616.00 | | 677.00 | 6 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 337.00 | | 75 745.00 | 2 254 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | 1 772.00 | 3 563.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 696.00 | 123 097.00 | 16 243.00 | 1 570 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 489.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 227.00 | 122 608.00 | 16 243.00 | 1 568 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 905.00 | | 29 797.00 | 166 905.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
6T Sur comptes clients | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 692.00 | | 46 584.00 | 183 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 056.00 | 426 920.00 | 31 136.00 | 458 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VB T. V. A. | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VI Groupe et associés | 827 475.00 | 827 475.00 | | 827 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 492.00 | 95 172.00 | 5 320.00 | 100 492.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 806.00 | 1 280 671.00 | 31 136.00 | 1 311 806.00 |