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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 6 526.00 | 2 823.00 | 9 350.00 |
AH Fonds commercial | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
AP Constructions | 182 400.00 | 154 676.00 | 27 724.00 | 182 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 711.00 | 11 700.00 | 11 011.00 | 22 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 868.00 | 389 942.00 | 468 925.00 | 858 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 943.00 | 562 845.00 | 551 098.00 | 1 113 943.00 |
BT Marchandises | 105 033.00 | | 105 033.00 | 105 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 908.00 | 22 486.00 | 792 422.00 | 814 908.00 |
BZ Autres créances | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
CF Disponibilités | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 181.00 | 22 486.00 | 1 015 694.00 | 1 038 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 125.00 | 585 332.00 | 1 566 793.00 | 2 152 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 745 576.00 | | | 745 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
DK Provisions réglementées | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
DL TOTAL (I) | 892 633.00 | | | 892 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 490.00 | | | 503 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 357.00 | | | 84 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 311.00 | | | 86 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 159.00 | | | 674 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 793.00 | | | 1 566 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 431.00 | | | 307 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 756.00 | | 203 188.00 | 910 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 718.00 | | 244.00 | 49 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 038.00 | | 202 944.00 | 861 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 456.00 | 86 389.00 | | 476 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 247.00 | 1 279.00 | | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 209.00 | 85 110.00 | | 471 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 357.00 | 84 357.00 | | 84 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 312.00 | 86 312.00 | | 86 312.00 |
UX Autres créances clients | 814 908.00 | 814 908.00 | | 814 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 341.00 | 85 614.00 | 296 459.00 | 452 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 247.00 | 858 247.00 | | 858 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 159.00 | 307 432.00 | 296 459.00 | 674 159.00 |