| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 000.00 | 1 675 799.00 | 824 200.00 | 2 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 826 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613 884.00 | 1 568 200.00 | 1 045 684.00 | 2 613 884.00 |
AX Avances et acomptes | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622 813.00 | | 622 813.00 | 622 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 347 426.00 | 3 243 999.00 | 6 103 427.00 | 9 347 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 657 315.00 | 606 428.00 | 20 050 887.00 | 20 657 315.00 |
BZ Autres créances | 5 140 920.00 | 1 765 033.00 | 3 375 887.00 | 5 140 920.00 |
CF Disponibilités | 11 842 531.00 | | 11 842 531.00 | 11 842 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768 575.00 | | 768 575.00 | 768 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 441 736.00 | 2 371 461.00 | 36 070 275.00 | 38 441 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 789 163.00 | 5 615 460.00 | 42 173 703.00 | 47 789 163.00 |
CU Autres participations | 3 599 357.00 | | 3 599 357.00 | 3 599 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 916.00 | | | 72 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
DG Autres réserves | -1 640 000.00 | -6 173 000.00 | | -1 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 009.00 | | | -214 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 023.00 | | | 1 130 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 726.00 | | | 1 002 726.00 |
DP Provisions pour risques | 2 012 000.00 | 1 731 000.00 | | 2 012 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 012 000.00 | 1 731 000.00 | | 2 012 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 564 526.00 | | | 6 564 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 448 042.00 | | | 8 448 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 417 332.00 | | | 16 417 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | 9 626 607.00 | | | 9 626 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 628.00 | | | 104 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 170 976.00 | | | 41 170 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 173 703.00 | | | 42 173 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 483 380.00 | | | 36 483 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 841.00 | | | 477 841.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -11 000.00 | -5 000.00 | | -11 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 488 000.00 | 4 515 000.00 | | 1 488 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 67 000.00 | 38 000.00 | | 67 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 67 000.00 | 38 000.00 | | 67 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 027 000.00 | |
FG Production vendue services | 90 845 049.00 | | 90 845 049.00 | 90 845 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 845 049.00 | | 90 845 049.00 | 90 845 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 573 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 936 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 707 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 153 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 130.00 | |
GE Autres charges | | | 44 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 381 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 191 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 554 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 853.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 432.00 | | | 240 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 717.00 | | | 333 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 117.00 | | | 349 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 136.00 | | | 190 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 886.00 | | | 196 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 230.00 | | | 152 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 402 313.00 | | | 402 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 194.00 | | | 204 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 945 238.00 | | | 91 945 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 815 215.00 | | | 90 815 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 023.00 | | | 1 130 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 510 000.00 | 4 110 000.00 | | 1 510 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 510 000.00 | 4 110 000.00 | | 1 510 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 22 000.00 | -405 000.00 | | 22 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 488 000.00 | 4 515 000.00 | | 1 488 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 348 087.00 | | 683 022.00 | 10 348 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 595.00 | 4 222 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683 682.00 | 9 347 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470 236.00 | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 851.00 | 2 625 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970 236.00 | | | 3 970 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 335.00 | | 295 772.00 | 2 527 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850 516.00 | | 387 250.00 | 3 850 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 614.00 | 1 392 472.00 | 1 668 087.00 | 3 519 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115 417.00 | 1 030 618.00 | 1 470 236.00 | 2 115 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 197.00 | 361 854.00 | 197 851.00 | 1 404 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 554 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 448 043.00 | 8 448 043.00 | | 8 448 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 417 332.00 | 16 417 332.00 | | 16 417 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 636 432.00 | 9 636 432.00 | | 9 636 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 628.00 | 104 628.00 | | 104 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622 814.00 | | 622 814.00 | 622 814.00 |
UX Autres créances clients | 20 657 316.00 | 20 657 316.00 | | 20 657 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 841.00 | 477 841.00 | | 477 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 086 685.00 | 1 399 089.00 | 4 687 596.00 | 6 086 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 122.00 | | | 929 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 140 921.00 | 5 140 921.00 | | 5 140 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 575.00 | 768 575.00 | | 768 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 189 625.00 | 26 566 811.00 | 622 814.00 | 27 189 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 170 977.00 | 36 483 381.00 | 4 687 596.00 | 41 170 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 697.00 | | | 697.00 |