| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
AN Terrains | 326 707.00 | 114 942.00 | 211 765.00 | 326 707.00 |
AP Constructions | 2 678 495.00 | 1 486 132.00 | 1 192 362.00 | 2 678 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 405.00 | 1 517 956.00 | 239 448.00 | 1 757 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 113.00 | 48 728.00 | 4 385.00 | 53 113.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 081 710.00 | 3 174 297.00 | 1 907 413.00 | 5 081 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 236.00 | | 262 236.00 | 262 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 038.00 | 52 778.00 | 1 840 260.00 | 1 893 038.00 |
BZ Autres créances | 190 304.00 | | 190 304.00 | 190 304.00 |
CF Disponibilités | 262 916.00 | | 262 916.00 | 262 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 412.00 | 52 778.00 | 2 603 633.00 | 2 656 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 123.00 | 3 227 076.00 | 4 511 046.00 | 7 738 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237 039.00 | | 237 039.00 | 237 039.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 794.00 | 400 004.00 | | 400 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 591 637.00 | 1 591 637.00 | | 1 591 637.00 |
DG Autres réserves | 323 530.00 | 323 530.00 | | 323 530.00 |
DH Report à nouveau | -505 010.00 | -280 429.00 | | -505 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883 855.00 | -224 580.00 | | -883 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 845.00 | 1 897 911.00 | | 1 014 845.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 931.00 | 260 005.00 | | 11 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 931.00 | 260 005.00 | | 11 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 571.00 | 1 205 191.00 | | 1 011 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 031.00 | 408 959.00 | | 463 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 986.00 | 3 056.00 | | 2 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 864.00 | 1 365 653.00 | | 1 542 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 197.00 | 387 338.00 | | 317 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 369.00 | 437.00 | | 2 369.00 |
EA Autres dettes | 144 249.00 | 115 315.00 | | 144 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 269.00 | 3 485 952.00 | | 3 484 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 046.00 | 5 643 868.00 | | 4 511 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 294.00 | 2 548 009.00 | | 2 721 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 373.00 | 31 100.00 | | 16 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 959.00 | | | 408 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 13 138 885.00 | |
FG Production vendue services | 93 251.00 | | 93 251.00 | 93 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 138 885.00 | |
FM Production stockée | | | -1 273 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 345 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 014 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 325 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 837.00 | | | 108 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 741.00 | | | 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 156.00 | 90.00 | | 7 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 926.00 | 1 890.00 | | 141 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 082.00 | 131 980.00 | | 149 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 3 707.00 | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 298.00 | 103 199.00 | | 25 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 626.00 | 111 471.00 | | 26 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 456.00 | 20 509.00 | | 122 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 494 477.00 | 13 871 822.00 | | 12 494 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 378 333.00 | 14 096 402.00 | | 13 378 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883 855.00 | -224 580.00 | | -883 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015 290.00 | | 280 176.00 | 5 015 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 259 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 755.00 | 5 081 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 6 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 369.00 | 4 815 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 885 498.00 | | 143 593.00 | 4 885 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 040.00 | | 136 583.00 | 123 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969 577.00 | 345 409.00 | 140 688.00 | 2 969 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | 215.00 | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962 825.00 | 345 409.00 | 140 473.00 | 2 962 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 005.00 | | 248 074.00 | 260 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 454.00 | | 189 454.00 | 189 454.00 |
6T Sur comptes clients | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 233.00 | | 189 454.00 | 242 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 238.00 | | 437 528.00 | 502 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 437 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 233.00 | 1 545 233.00 | | 1 545 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 420.00 | 80 420.00 | | 80 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 247.00 | 144 247.00 | | 144 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 889.00 | 1 836 889.00 | | 1 836 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -7 868.00 | -7 868.00 | | -7 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
VB T. V. A. | 120 010.00 | 120 010.00 | | 120 010.00 |
VC Groupe et associés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 572.00 | 251 584.00 | 671 356.00 | 1 011 572.00 |
VI Groupe et associés | 403 483.00 | 403 483.00 | | 403 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 050.00 | | | 238 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 209.00 | 2 090 645.00 | 9 564.00 | 2 100 209.00 |
VW T.V.A. | 143 339.00 | 143 339.00 | | 143 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 283.00 | 2 721 295.00 | 671 356.00 | 3 481 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 423.00 | | | 159 423.00 |
ST Autres comptes | 840 813.00 | | | 840 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
YT Sous‐traitance | 160 133.00 | | | 160 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 413.00 | | | 89 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 746.00 | | | 524 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 928 445.00 | | | 928 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 262 689.00 | | | 1 262 689.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |