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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AH Fonds commercial | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 907.00 | 465 735.00 | 60 172.00 | 525 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 722.00 | 370 460.00 | 5 263.00 | 375 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 663.00 | 837 114.00 | 238 549.00 | 1 075 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 119.00 | | 117 119.00 | 117 119.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 526.00 | 404.00 | 1 123.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 369 615.00 | | 369 615.00 | 369 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 508.00 | 404.00 | 497 104.00 | 497 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 170.00 | 837 517.00 | 735 653.00 | 1 573 170.00 |
CU Autres participations | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
DH Report à nouveau | 225 950.00 | 216 414.00 | | 225 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 068.00 | 9 536.00 | | 190 068.00 |
DL TOTAL (I) | 520 162.00 | 330 093.00 | | 520 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 800.00 | 23 517.00 | | 34 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 573.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 072.00 | 53 746.00 | | 48 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 489.00 | 104 679.00 | | 108 489.00 |
EA Autres dettes | 23 986.00 | 2 459.00 | | 23 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 491.00 | 184 975.00 | | 215 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 653.00 | 530 068.00 | | 735 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 321.00 | 49 342.00 | | 1 026 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 075 663.00 | | | 1 075 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 819.00 | | | 172 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 901 630.00 | | | 901 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 819.00 | | | 172 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 303.00 | 49 326.00 | | 852 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | 15.00 | | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 603.00 | 18 511.00 | | 818 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 684.00 | 18 511.00 | | 817 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 557.00 | 153.00 | 404.00 | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | 153.00 | 404.00 | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 557.00 | 15 153.00 | 404.00 | 15 557.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 153.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 117 119.00 | 117 119.00 | | 117 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 800.00 | 6 844.00 | 27 956.00 | 34 800.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 824.00 | 124 466.00 | 358.00 | 124 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 491.00 | 187 535.00 | 27 956.00 | 215 491.00 |