| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
AN Terrains | 2 141.00 | 765.00 | 1 375.00 | 2 141.00 |
AP Constructions | 5 572.00 | 148.00 | 5 423.00 | 5 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 396.00 | 64 662.00 | 21 734.00 | 86 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 226.00 | 253 604.00 | 134 621.00 | 388 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 810.00 | 381 098.00 | 176 711.00 | 557 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BT Marchandises | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 889.00 | 51.00 | 17 838.00 | 17 889.00 |
BZ Autres créances | 135 563.00 | | 135 563.00 | 135 563.00 |
CF Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 560.00 | 51.00 | 169 508.00 | 169 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 370.00 | 381 150.00 | 346 220.00 | 727 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -528 531.00 | -213 979.00 | | -528 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 342.00 | -292 527.00 | | -280 342.00 |
DK Provisions réglementées | 1 426.00 | 933.00 | | 1 426.00 |
DL TOTAL (I) | -799 448.00 | -497 573.00 | | -799 448.00 |
DP Provisions pour risques | 1 631.00 | 4 255.00 | | 1 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 828.00 | 4 255.00 | | 35 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675.00 | 14 503.00 | | 1 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 688.00 | 449 572.00 | | 627 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 635.00 | 19 044.00 | | 11 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 542.00 | 135 128.00 | | 289 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 556.00 | 151 736.00 | | 168 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 042.00 | 1 196.00 | | 10 042.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 809.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 839.00 | 771 991.00 | | 1 109 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 220.00 | 278 673.00 | | 346 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 203.00 | 752 946.00 | | 1 098 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 675.00 | 14 503.00 | | 1 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
FG Production vendue services | 1 481 721.00 | | 1 481 721.00 | 1 481 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 672.00 | | 1 519 672.00 | 1 519 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 91 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | 1 179.00 | | 2 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152.00 | 1 179.00 | | 2 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 1 412.00 | | 1 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 594.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 3 500.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | -2 321.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 655.00 | 1 252 848.00 | | 1 623 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 998.00 | 1 545 376.00 | | 1 903 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 342.00 | -292 527.00 | | -280 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 423.00 | | 46 396.00 | 521 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 996.00 | 9 013.00 | 557 810.00 | 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 9 013.00 | 495 893.00 | 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 506.00 | | 46 396.00 | 459 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 894.00 | 33 217.00 | 9 013.00 | 356 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 977.00 | 33 217.00 | 9 013.00 | 294 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 933.00 | 493.00 | | 933.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 255.00 | 35 828.00 | 4 255.00 | 4 255.00 |
6T Sur comptes clients | 760.00 | 51.00 | 760.00 | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | 51.00 | 760.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 949.00 | 36 373.00 | 5 016.00 | 5 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 855.00 | 5 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 542.00 | 289 542.00 | | 289 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 014.00 | 107 014.00 | | 107 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VI Groupe et associés | 627 688.00 | 627 688.00 | | 627 688.00 |
VP Divers | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 086.00 | 155 086.00 | | 155 086.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 203.00 | 1 098 203.00 | | 1 098 203.00 |