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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 4 136.00 | 1 502.00 | 5 639.00 |
AH Fonds commercial | 130 638.00 | | 130 638.00 | 130 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 542.00 | 16 189.00 | 3 353.00 | 19 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 268.00 | 120 974.00 | 9 294.00 | 130 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 321.00 | 146 010.00 | 150 311.00 | 296 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 113.00 | 4 160.00 | 123 952.00 | 128 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 071.00 | | 292 071.00 | 292 071.00 |
BZ Autres créances | 355 762.00 | | 355 762.00 | 355 762.00 |
CF Disponibilités | 128 410.00 | | 128 410.00 | 128 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 588.00 | 4 160.00 | 901 428.00 | 905 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 909.00 | 150 170.00 | 1 051 739.00 | 1 201 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 236.00 | | | 309 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 263 549.00 | 260 131.00 | | 263 549.00 |
DH Report à nouveau | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 632.00 | 188 418.00 | | 201 632.00 |
DL TOTAL (I) | 580 984.00 | 564 353.00 | | 580 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 163.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 729.00 | 354 648.00 | | 357 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 984.00 | 116 345.00 | | 95 984.00 |
EA Autres dettes | 8 707.00 | 12 459.00 | | 8 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 161.00 | 6 854.00 | | 8 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 754.00 | 517 061.00 | | 470 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 739.00 | 1 081 414.00 | | 1 051 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 754.00 | 490 470.00 | | 470 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 163.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 549 511.00 | -13 840.00 | 2 535 671.00 | 2 549 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 511.00 | -13 840.00 | 2 535 671.00 | 2 549 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 041.00 | 28 088.00 | | 6 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 100.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 558.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 9 410.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 025.00 | 73 843.00 | | 74 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 692.00 | 2 646 853.00 | | 2 545 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 060.00 | 2 458 435.00 | | 2 344 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 632.00 | 188 418.00 | | 201 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 923.00 | | | 300 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 602.00 | 296 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 602.00 | 149 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 987.00 | | | 140 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 412.00 | | | 154 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 852.00 | 6 760.00 | 4 602.00 | 143 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 489.00 | 1 357.00 | | 7 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 363.00 | 5 403.00 | 4 602.00 | 136 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 059.00 | 4 160.00 | 2 059.00 | 2 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 059.00 | 4 160.00 | 2 059.00 | 2 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059.00 | 4 160.00 | 2 059.00 | 2 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 160.00 | 2 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 729.00 | 357 729.00 | | 357 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 292 071.00 | 292 071.00 | | 292 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
VC Groupe et associés | 309 236.00 | | 309 236.00 | 309 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 589.00 | 339 829.00 | 314 760.00 | 654 589.00 |
VW T.V.A. | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 754.00 | 470 754.00 | | 470 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |