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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 191.00 | 26 902.00 | 289.00 | 27 191.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 42 000.00 | 28 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 950.00 | 219 990.00 | 21 960.00 | 241 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 883.00 | 1 008 737.00 | 176 147.00 | 1 184 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 354.00 | 1 390 594.00 | 265 760.00 | 1 656 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 363.00 | | 88 363.00 | 88 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 176.00 | 80 617.00 | 1 032 558.00 | 1 113 176.00 |
BZ Autres créances | 1 080 567.00 | | 1 080 567.00 | 1 080 567.00 |
CF Disponibilités | 1 137 152.00 | | 1 137 152.00 | 1 137 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 851.00 | | 59 851.00 | 59 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 108.00 | 80 617.00 | 3 398 490.00 | 3 479 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 462.00 | 1 471 212.00 | 3 664 250.00 | 5 135 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 334 590.00 | 2 502 750.00 | | 3 334 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
DH Report à nouveau | -2 170 374.00 | -1 360 683.00 | | -2 170 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 913.00 | -809 690.00 | | -367 913.00 |
DL TOTAL (I) | 847 247.00 | 383 319.00 | | 847 247.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 324.00 | 34 423.00 | | 28 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 324.00 | 38 423.00 | | 32 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 146 894.00 | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 430 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 593.00 | 2 036 711.00 | | 1 404 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 526.00 | 787 561.00 | | 784 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 314.00 | 30 556.00 | | 13 314.00 |
EA Autres dettes | 581 551.00 | 1 636 232.00 | | 581 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 680.00 | 5 068 540.00 | | 2 784 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 251.00 | 5 490 283.00 | | 3 664 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
FG Production vendue services | 8 743 441.00 | | 8 743 441.00 | 8 743 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 759 239.00 | | 8 759 239.00 | 8 759 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 576 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 195 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 134 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 132 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 150 196.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 645.00 | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 1 283.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | 148 913.00 | | -1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 768 371.00 | 10 186 740.00 | | 10 768 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 136 284.00 | 10 996 430.00 | | 11 136 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 913.00 | -809 690.00 | | -367 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 509.00 | | 32 476.00 | 1 797 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | 39 365.00 | 3 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 228.00 | 170 409.00 | 1 656 354.00 | 3 228.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 409.00 | 1 518 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 191.00 | | | 97 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 492.00 | | 32 476.00 | 1 656 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 758.00 | 142 699.00 | 141 010.00 | 1 286 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 259.00 | 8 643.00 | | 60 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 263.00 | 134 057.00 | 141 010.00 | 1 225 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 102 146.00 | | | 102 146.00 |
6T Sur comptes clients | 80 691.00 | | 74.00 | 80 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 837.00 | | 74.00 | 182 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 837.00 | | 74.00 | 182 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 593.00 | 1 404 593.00 | | 1 404 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 440.00 | 401 440.00 | | 401 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 945.00 | 352 945.00 | | 352 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 551.00 | 581 551.00 | | 581 551.00 |
UP Prêts | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 203.00 | 1 024 203.00 | | 1 024 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 973.00 | 88 973.00 | | 88 973.00 |
VC Groupe et associés | 379 680.00 | 379 680.00 | | 379 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VP Divers | 277 297.00 | 277 297.00 | | 277 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 837.00 | 333 837.00 | | 333 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 958.00 | 2 253 593.00 | 39 365.00 | 2 292 958.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 680.00 | 2 784 680.00 | | 2 784 680.00 |