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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 587.00 | 68 150.00 | 157 437.00 | 225 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 059.00 | 13 101.00 | 209 959.00 | 223 059.00 |
BZ Autres créances | 62 106.00 | | 62 106.00 | 62 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 80 071.00 | | 80 071.00 | 80 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 637.00 | 13 101.00 | 407 536.00 | 420 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 224.00 | 81 251.00 | 564 973.00 | 646 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 324 286.00 | 379 456.00 | | 324 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 053.00 | -55 170.00 | | -31 053.00 |
DL TOTAL (I) | 335 294.00 | 366 347.00 | | 335 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 424.00 | 3 960.00 | | 12 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 995.00 | 78 507.00 | | 79 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 819.00 | 79 374.00 | | 119 819.00 |
EA Autres dettes | 14 417.00 | 13 713.00 | | 14 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 679.00 | 178 577.00 | | 229 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 973.00 | 544 925.00 | | 564 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 679.00 | 178 577.00 | | 229 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 587.00 | | | 225 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 154.00 | | | 157 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 221.00 | 929.00 | | 67 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 516.00 | 929.00 | | 62 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 207 351.00 | 207 351.00 | | 207 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VB T. V. A. | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 154.00 | 285 166.00 | 4 988.00 | 290 154.00 |
VW T.V.A. | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 256.00 | 217 256.00 | | 217 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 916.00 | 3 641.00 | | 4 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 131.00 | 3 561.00 | | 5 131.00 |
ST Autres comptes | 100 160.00 | 78 110.00 | | 100 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 002.00 | 29 546.00 | | 30 002.00 |
YT Sous‐traitance | 105 230.00 | 110 000.00 | | 105 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 444.00 | 30 472.00 | | 10 444.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 852.00 | 831.00 | | 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 995.00 | 2 970.00 | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 911.00 | 6 611.00 | | 7 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 887.00 | 128 570.00 | | 126 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 732.00 | 114 859.00 | | 124 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 819.00 | 252 520.00 | | 251 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |