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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
AP Constructions | 229 560.00 | 229 560.00 | | 229 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 206.00 | 74 019.00 | 16 187.00 | 90 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 449.00 | 467 993.00 | 270 456.00 | 738 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 050.00 | 783 252.00 | 568 798.00 | 1 352 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BT Marchandises | 186 941.00 | | 186 941.00 | 186 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 704.00 | 25 070.00 | 332 634.00 | 357 704.00 |
BZ Autres créances | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
CF Disponibilités | 166 116.00 | | 166 116.00 | 166 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 283.00 | 25 070.00 | 807 213.00 | 832 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 333.00 | 808 322.00 | 1 376 011.00 | 2 184 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 598 061.00 | 531 921.00 | | 598 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 989.00 | 126 141.00 | | 82 989.00 |
DL TOTAL (I) | 826 250.00 | 803 261.00 | | 826 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 546.00 | 58 864.00 | | 85 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 588.00 | 47 548.00 | | 81 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 456.00 | 250 391.00 | | 167 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 922.00 | 282 209.00 | | 194 922.00 |
EA Autres dettes | 20 248.00 | 50 435.00 | | 20 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 760.00 | 698 113.00 | | 549 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 011.00 | 1 501 375.00 | | 1 376 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 322.00 | | 136 211.00 | 1 216 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483.00 | 1 352 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483.00 | 1 113 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 680.00 | | | 220 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 242.00 | | 136 211.00 | 978 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 419.00 | 59 488.00 | 1 655.00 | 725 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 739.00 | 59 488.00 | 1 655.00 | 713 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 282.00 | 3 691.00 | 3 903.00 | 25 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 605.00 | 3 691.00 | 4 226.00 | 25 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 605.00 | 3 691.00 | 4 226.00 | 25 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 456.00 | 167 456.00 | | 167 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 124.00 | 79 124.00 | | 79 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 325 130.00 | 325 130.00 | | 325 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VB T. V. A. | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 709.00 | 42 200.00 | 41 509.00 | 83 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 797.00 | 428 397.00 | 17 400.00 | 445 797.00 |
VW T.V.A. | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 173.00 | 426 664.00 | 41 509.00 | 468 173.00 |