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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 001.00 | 19 781.00 | 3 220.00 | 23 001.00 |
AN Terrains | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
AP Constructions | 231 412.00 | 217 454.00 | 13 958.00 | 231 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 436.00 | 131 179.00 | 1 256.00 | 132 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 071.00 | 57 593.00 | 1 477.00 | 59 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 494.00 | 426 008.00 | 60 486.00 | 486 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 088.00 | 4 213.00 | 115 875.00 | 120 088.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 709.00 | 32 395.00 | 260 314.00 | 292 709.00 |
BZ Autres créances | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CF Disponibilités | 211 297.00 | | 211 297.00 | 211 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 348.00 | 36 608.00 | 663 740.00 | 700 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 841.00 | 462 616.00 | 724 226.00 | 1 186 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 103 671.00 | | | 103 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 741.00 | | | 168 741.00 |
DL TOTAL (I) | 417 612.00 | | | 417 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 409.00 | | | 84 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 613.00 | | | 306 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 226.00 | | | 724 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 330.00 | | | 236 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 367 600.00 | | 1 367 600.00 | 1 367 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 600.00 | | 1 367 600.00 | 1 367 600.00 |
FM Production stockée | | | -148 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 828.00 | | | 1 260 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 087.00 | | | 1 092 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 741.00 | | | 168 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 700.00 | | 5 794.00 | 480 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 768.00 | | 4 233.00 | 18 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 041.00 | | 1 561.00 | 461 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 219.00 | 10 789.00 | | 415 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 521.00 | 1 259.00 | | 18 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 698.00 | 9 529.00 | | 396 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 982.00 | -1 769.00 | | 5 982.00 |
6T Sur comptes clients | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 377.00 | -1 769.00 | | 38 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 377.00 | -1 769.00 | | 38 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 409.00 | 84 409.00 | | 84 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
UX Autres créances clients | 253 864.00 | 253 864.00 | | 253 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 121.00 | 19 838.00 | 70 283.00 | 90 121.00 |
VI Groupe et associés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 854.00 | 290 119.00 | 39 736.00 | 329 854.00 |
VW T.V.A. | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 613.00 | 236 330.00 | 70 283.00 | 306 613.00 |