| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 606.00 | 13 546.00 | 9 060.00 | 22 606.00 |
AH Fonds commercial | 296 447.00 | | 296 447.00 | 296 447.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 243 944.00 | 47 815.00 | 196 129.00 | 243 944.00 |
AP Constructions | 219 345.00 | 160 175.00 | 59 171.00 | 219 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 145.00 | 640 639.00 | 221 506.00 | 862 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 925.00 | 820 956.00 | 548 969.00 | 1 369 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 604.00 | 1 251.00 | 352.00 | 1 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 412.00 | 1 684 382.00 | 1 662 029.00 | 3 346 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 807.00 | 188 993.00 | 994 814.00 | 1 183 807.00 |
BZ Autres créances | 457 836.00 | | 457 836.00 | 457 836.00 |
CF Disponibilités | 1 185 498.00 | | 1 185 498.00 | 1 185 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 897.00 | 188 993.00 | 2 761 904.00 | 2 950 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 308.00 | 1 873 375.00 | 4 423 933.00 | 6 297 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 530.00 | | | 115 530.00 |
CU Autres participations | 322 485.00 | | 322 485.00 | 322 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 487.00 | 259 487.00 | | 259 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 909.00 | 864 909.00 | | 864 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 605 558.00 | 1 542 442.00 | | 1 605 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 865.00 | 63 115.00 | | 12 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 768.00 | 2 755 903.00 | | 2 768 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 396.00 | 524 472.00 | | 466 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 418.00 | 925 697.00 | | 970 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 280.00 | 62 909.00 | | 57 280.00 |
EA Autres dettes | 161 072.00 | 126 616.00 | | 161 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 166.00 | 1 639 694.00 | | 1 655 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 933.00 | 4 395 597.00 | | 4 423 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 597.00 | 1 346 714.00 | | 1 372 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 484.00 | 1 146.00 | | 1 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 565 148.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 106 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 672 697.00 | |
FM Production stockée | | | 78 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 936 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 841 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 942 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 177 500.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 853.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 81 896.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 131.00 | 95 604.00 | | -3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 121.00 | 26 688.00 | | -9 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 593.00 | 4 472 320.00 | | 4 952 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 728.00 | 4 409 204.00 | | 4 939 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 865.00 | 63 115.00 | | 12 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 371.00 | 82 873.00 | | 74 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 817.00 | | 252 695.00 | 3 157 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 327 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 101.00 | 3 346 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 132.00 | 319 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 878.00 | 2 699 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 185.00 | | 8 000.00 | 327 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 560.00 | | 244 678.00 | 2 502 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 072.00 | | 18.00 | 328 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 374.00 | 267 567.00 | 28 810.00 | 1 444 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 088.00 | 3 190.00 | 13 732.00 | 24 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 286.00 | 264 377.00 | 15 078.00 | 1 420 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
6T Sur comptes clients | 179 781.00 | 9 203.00 | | 179 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 032.00 | 9 203.00 | | 181 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 032.00 | 9 203.00 | | 181 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 418.00 | 970 418.00 | | 970 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 072.00 | 161 072.00 | | 161 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 457 836.00 | 342 305.00 | 115 530.00 | 457 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183 807.00 | 1 183 807.00 | | 1 183 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 911.00 | 182 343.00 | 282 569.00 | 464 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 915.00 | | | 224 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 808.00 | 1 526 368.00 | 119 440.00 | 1 645 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 166.00 | 1 372 597.00 | 282 569.00 | 1 655 166.00 |