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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 511.00 | 30 567.00 | 944.00 | 31 511.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 30 794.00 | 2 063.00 | 28 731.00 | 30 794.00 |
AP Constructions | 371 754.00 | 318 761.00 | 52 992.00 | 371 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886 488.00 | 1 651 350.00 | 235 137.00 | 1 886 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385 063.00 | 1 885 831.00 | 499 231.00 | 2 385 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 015.00 | | 176 015.00 | 176 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 486.00 | 3 888 575.00 | 1 309 910.00 | 5 198 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BT Marchandises | 1 500 256.00 | | 1 500 256.00 | 1 500 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 221.00 | 1 267.00 | 147 953.00 | 149 221.00 |
BZ Autres créances | 262 026.00 | | 262 026.00 | 262 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 375 451.00 | | 1 375 451.00 | 1 375 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 703.00 | | 77 703.00 | 77 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 893.00 | 1 267.00 | 3 528 626.00 | 3 529 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 728 379.00 | 3 889 843.00 | 4 838 536.00 | 8 728 379.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 889 858.00 | 899 707.00 | | 889 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 344.00 | 240 150.00 | | 359 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 748.00 | 16 948.00 | | 13 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 950.00 | 1 706 806.00 | | 1 812 950.00 |
DP Provisions pour risques | | 108 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 902.00 | 624 554.00 | | 483 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 398.00 | 367 491.00 | | 384 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 994.00 | 1 529 263.00 | | 1 629 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 165.00 | 441 030.00 | | 504 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 191.00 | 8 841.00 | | 10 191.00 |
EA Autres dettes | 12 933.00 | 5 799.00 | | 12 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 586.00 | 2 976 981.00 | | 3 025 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 536.00 | 4 792 087.00 | | 4 838 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 398.00 | | | 384 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 510 958.00 | | 25 510 958.00 | 25 510 958.00 |
FD Production vendue biens | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
FG Production vendue services | 234 734.00 | | 234 734.00 | 234 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 748 150.00 | | 25 748 150.00 | 25 748 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 805 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 016 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 309 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 9 916.00 | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 300.00 | 249.00 | | 108 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 854.00 | 13 366.00 | | 111 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 679.00 | 15 369.00 | | 46 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 679.00 | 15 369.00 | | 46 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 175.00 | -2 002.00 | | 65 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 882.00 | 68 764.00 | | 99 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 277.00 | 60 518.00 | | 97 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 920 894.00 | 23 823 031.00 | | 25 920 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 561 550.00 | 23 582 881.00 | | 25 561 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 344.00 | 240 150.00 | | 359 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 267 887.00 | | 67 245.00 | 5 267 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 057 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 674 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 921 919.00 | | 29 339.00 | 4 921 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 968.00 | | 37 906.00 | 345 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551 233.00 | 306 775.00 | | 3 551 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 551 233.00 | 306 775.00 | | 3 551 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 840.00 | 1 023.00 | 4 595.00 | 4 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 840.00 | 1 023.00 | 4 595.00 | 4 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 840.00 | 1 023.00 | 4 595.00 | 4 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 995.00 | 1 629 995.00 | | 1 629 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 542.00 | 254 542.00 | | 254 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 015.00 | | 176 015.00 | 176 015.00 |
UX Autres créances clients | 146 738.00 | 146 738.00 | | 146 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 903.00 | 141 725.00 | 342 178.00 | 483 903.00 |
VI Groupe et associés | 384 398.00 | 384 398.00 | | 384 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 619.00 | | | 140 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 777.00 | 114 777.00 | | 114 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 796.00 | 227 796.00 | | 227 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 023.00 | 492 008.00 | 176 015.00 | 668 023.00 |
VW T.V.A. | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 587.00 | 2 683 409.00 | 342 178.00 | 3 025 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22.00 | | | 22.00 |