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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 725.00 | 177 895.00 | 37 830.00 | 215 725.00 |
AN Terrains | 82 614.00 | 17 614.00 | 65 000.00 | 82 614.00 |
AP Constructions | 113 277.00 | 85 941.00 | 27 337.00 | 113 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 494.00 | 700 989.00 | 331 505.00 | 1 032 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 186.00 | 414 810.00 | 49 376.00 | 464 186.00 |
AX Avances et acomptes | 142 594.00 | | 142 594.00 | 142 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 176.00 | 1 397 249.00 | 729 926.00 | 2 127 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 971.00 | 315 675.00 | 449 296.00 | 764 971.00 |
BN En cours de production de biens | 611 297.00 | 8 972.00 | 602 325.00 | 611 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 085.00 | | 694 085.00 | 694 085.00 |
BZ Autres créances | 1 187 101.00 | | 1 187 101.00 | 1 187 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 4 044 897.00 | | 4 044 897.00 | 4 044 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 367 441.00 | 324 648.00 | 7 042 794.00 | 7 367 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 494 617.00 | 1 721 897.00 | 7 772 720.00 | 9 494 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 703 002.00 | 2 849 085.00 | | 3 703 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 075.00 | 853 917.00 | | 1 242 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 413.00 | 6 091.00 | | 4 413.00 |
DL TOTAL (I) | 5 114 490.00 | 3 874 093.00 | | 5 114 490.00 |
DN Avances conditionnées | | 165 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 165 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 8 063.00 | 33 572.00 | | 8 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 063.00 | 33 572.00 | | 8 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 255.00 | 157 421.00 | | 37 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 389.00 | 864 276.00 | | 1 126 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 033.00 | 1 072 811.00 | | 925 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 491.00 | 846 196.00 | | 561 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 167.00 | 2 940 704.00 | | 2 650 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 720.00 | 7 013 369.00 | | 7 772 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 006 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 006 571.00 | |
FM Production stockée | | | 528 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 371 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 270 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 809 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 267.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 850 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678.00 | 3 319.00 | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 11 288.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | -7 969.00 | | 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 225.00 | 85 402.00 | | 92 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -916 211.00 | -554 553.00 | | -916 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 396.00 | 5 653 288.00 | | 7 273 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 321.00 | 4 799 370.00 | | 6 031 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 075.00 | 853 917.00 | | 1 242 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 129.00 | | 351 047.00 | 1 776 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 394.00 | | 39 556.00 | 252 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 675.00 | | 311 491.00 | 1 523 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 693.00 | 138 556.00 | 1 397 249.00 | 1 258 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 015.00 | 22 880.00 | 177 895.00 | 155 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 678.00 | 115 677.00 | 1 219 354.00 | 1 103 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 572.00 | 8 062.00 | 33 571.00 | 33 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 572.00 | 8 062.00 | 33 571.00 | 33 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 063.00 | 33 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 389.00 | 1 126 389.00 | | 1 126 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 033.00 | 925 033.00 | | 925 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 491.00 | 561 491.00 | | 561 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 694 085.00 | 694 085.00 | | 694 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 487.00 | | | 120 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 101.00 | 1 187 101.00 | | 1 187 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 828.00 | 1 920 768.00 | 60.00 | 1 920 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 167.00 | 2 650 167.00 | | 2 650 167.00 |