| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 932.00 | 48 538.00 | 546 394.00 | 594 932.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 327.00 | 171 999.00 | 47 328.00 | 219 327.00 |
AP Constructions | 1 947.00 | 1 338.00 | 609.00 | 1 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 262.00 | 95 264.00 | 102 999.00 | 198 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 495.00 | 120 643.00 | 54 852.00 | 175 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 407.00 | 1 487 779.00 | 1 764 628.00 | 3 252 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 781.00 | 11 676.00 | 13 105.00 | 24 781.00 |
BT Marchandises | 1 717 697.00 | 51 405.00 | 1 666 292.00 | 1 717 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 971.00 | 37 705.00 | 2 091 266.00 | 2 128 971.00 |
BZ Autres créances | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
CF Disponibilités | 351 567.00 | | 351 567.00 | 351 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 964.00 | 100 786.00 | 4 249 178.00 | 4 349 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 371.00 | 1 588 565.00 | 6 013 806.00 | 7 602 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 966 058.00 | 1 049 997.00 | 916 061.00 | 1 966 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 250.00 | 305 250.00 | | 305 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
DG Autres réserves | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 443 877.00 | 1 122 314.00 | | 1 443 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 267.00 | 771 563.00 | | 358 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 669.00 | 2 318 402.00 | | 2 226 669.00 |
DN Avances conditionnées | 150 572.00 | 168 953.00 | | 150 572.00 |
DO TOTAL (II) | 150 572.00 | 168 953.00 | | 150 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942 387.00 | 1 534 713.00 | | 1 942 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 788.00 | 1 745 632.00 | | 1 169 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 220.00 | 478 951.00 | | 421 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640.00 | 12 000.00 | | 11 640.00 |
EA Autres dettes | 91 418.00 | 31 110.00 | | 91 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 564.00 | 3 802 407.00 | | 3 636 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 013 806.00 | 6 289 762.00 | | 6 013 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 564.00 | 3 802 407.00 | | 3 636 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 023 609.00 | 17 605.00 | 3 041 215.00 | 3 023 609.00 |
FG Production vendue services | 429 189.00 | 1 409.00 | 430 598.00 | 429 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 799.00 | 19 014.00 | 3 471 813.00 | 3 452 799.00 |
FM Production stockée | | | 3 681.00 | |
FN Production immobilisée | | | 300 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 380.00 | 11 871.00 | | 26 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 380.00 | 11 899.00 | | 26 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 380.00 | -12 960.00 | | 26 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 699.00 | 240 687.00 | | 46 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 399.00 | 8 684 091.00 | | 3 839 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 133.00 | 7 912 528.00 | | 3 481 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 267.00 | 771 563.00 | | 358 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 253.00 | | 362 155.00 | 2 890 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 665 159.00 | | 300 898.00 | 1 665 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 252 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 966 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 577.00 | | 31 182.00 | 874 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 630.00 | | 30 074.00 | 345 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 113.00 | 114 125.00 | 1 439 241.00 | 1 325 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 961 754.00 | 88 239.00 | 1 049 997.00 | 961 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 066.00 | 7 933.00 | 171 999.00 | 164 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 293.00 | 17 953.00 | 217 245.00 | 199 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 788.00 | 1 169 788.00 | | 1 169 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 220.00 | 421 220.00 | | 421 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033 805.00 | 2 033 805.00 | | 2 033 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 971.00 | 2 128 971.00 | | 2 128 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 720.00 | 2 194 994.00 | 4 726.00 | 2 199 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 564.00 | 3 636 564.00 | | 3 636 564.00 |