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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AN Terrains | 45 611.00 | 21 949.00 | 23 662.00 | 45 611.00 |
AP Constructions | 904 728.00 | 873 579.00 | 31 149.00 | 904 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 625.00 | 368 930.00 | 35 695.00 | 404 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 787.00 | 43 141.00 | 1 645.00 | 44 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 335.00 | 1 312 777.00 | 115 558.00 | 1 428 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BT Marchandises | 347 675.00 | | 347 675.00 | 347 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 728.00 | | 280 728.00 | 280 728.00 |
BZ Autres créances | 1 014 761.00 | | 1 014 761.00 | 1 014 761.00 |
CF Disponibilités | 227 967.00 | | 227 967.00 | 227 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 897.00 | | 1 884 897.00 | 1 884 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 232.00 | 1 312 777.00 | 2 000 456.00 | 3 313 232.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 188.00 | 1 655 188.00 | | 1 655 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
DH Report à nouveau | -280 860.00 | -246 302.00 | | -280 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 937.00 | -34 558.00 | | -1 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 998.00 | 1 398 935.00 | | 1 396 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 648.00 | 50 026.00 | | 26 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 394.00 | 322 462.00 | | 280 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 953.00 | 97 047.00 | | 229 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 463.00 | 85 968.00 | | 66 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 458.00 | 555 504.00 | | 603 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 456.00 | 1 954 439.00 | | 2 000 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 458.00 | 530 044.00 | | 603 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | 4 353.00 | | 1 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 420.00 | | 28 915.00 | 1 399 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 753.00 | | 28 915.00 | 1 392 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 063.00 | 46 714.00 | | 1 266 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 887.00 | 46 714.00 | | 1 260 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 953.00 | 229 953.00 | | 229 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 394.00 | 280 394.00 | | 280 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295 626.00 | 1 295 626.00 | | 1 295 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 626.00 | 1 295 626.00 | | 1 295 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 458.00 | 603 458.00 | | 603 458.00 |