| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 535.00 | 1 224.00 | 52 311.00 | 53 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 732.00 | 374 281.00 | 67 451.00 | 441 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 851.00 | 576 006.00 | 212 846.00 | 788 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | 65 000.00 | 40 000.00 | 105 000.00 |
BF Prêts | 1 403 701.00 | | 1 403 701.00 | 1 403 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 470.00 | 1 222 342.00 | 1 859 128.00 | 3 081 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 317 013.00 | -317 013.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 728 544.00 | | 1 728 544.00 | 1 728 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 788.00 | 17 562.00 | 1 809 227.00 | 1 826 788.00 |
BZ Autres créances | 520 133.00 | 367 984.00 | 152 149.00 | 520 133.00 |
CF Disponibilités | 661 344.00 | | 661 344.00 | 661 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 779 062.00 | 702 558.00 | 4 076 504.00 | 4 779 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 860 532.00 | 1 924 901.00 | 5 935 632.00 | 7 860 532.00 |
CU Autres participations | 105 667.00 | 105 667.00 | | 105 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 165.00 | 100 165.00 | | 100 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 540 654.00 | 2 804 232.00 | | 3 540 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 942.00 | 736 422.00 | | 565 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 282 596.00 | 3 716 654.00 | | 4 282 596.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 463 863.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 218.00 | | | 153 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 656.00 | 725 679.00 | | 946 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 907.00 | 559 306.00 | | 433 907.00 |
EA Autres dettes | 64 255.00 | 28 030.00 | | 64 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 036.00 | 1 776 878.00 | | 1 598 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 632.00 | 5 548 532.00 | | 5 935 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 450.00 | 2 370 940.00 | 3 441 390.00 | 1 070 450.00 |
FD Production vendue biens | 859 814.00 | 3 104 883.00 | 3 964 697.00 | 859 814.00 |
FG Production vendue services | 45 785.00 | 108 474.00 | 154 259.00 | 45 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 048.00 | 5 584 297.00 | 7 560 346.00 | 1 976 048.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 623 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 105 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 997.00 | 67 380.00 | | 34 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 826.00 | 28 375.00 | | 28 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 039.00 | 16 084.00 | | 464 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 864.00 | 44 459.00 | | 492 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 019.00 | 13 457.00 | | 9 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 779.00 | 23 233.00 | | 22 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 086.00 | 21 226.00 | | 470 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 157.00 | 327 210.00 | | 255 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 120 092.00 | 8 801 787.00 | | 8 120 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 554 150.00 | 8 065 365.00 | | 7 554 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 942.00 | 736 422.00 | | 565 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 083.00 | 111 365.00 | | 2 509 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 699.00 | | | 144 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -653 336.00 | | 1 647 641.00 | -653 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -652 021.00 | 190 998.00 | 3 081 470.00 | -652 021.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 534.00 | 100 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 892.00 | 103 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | 99 572.00 | 1 230 583.00 | 1 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 438.00 | 53 535.00 | | 96 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 641.00 | 57 830.00 | | 1 273 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 305.00 | | | 994 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 732.00 | 151 941.00 | 190 998.00 | 1 090 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 699.00 | | 44 534.00 | 144 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 049.00 | 2 067.00 | 46 892.00 | 46 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 984.00 | 149 874.00 | 99 572.00 | 899 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 65 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 317 013.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 198.00 | 16 837.00 | 28 473.00 | 29 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 367 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 198.00 | 872 501.00 | 28 473.00 | 29 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 198.00 | 872 501.00 | 28 473.00 | 84 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 656.00 | 946 656.00 | | 946 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 586.00 | 190 586.00 | | 190 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 050.00 | 221 050.00 | | 221 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UP Prêts | 1 403 701.00 | | 1 403 701.00 | 1 403 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 089.00 | 1 807 089.00 | | 1 807 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VB T. V. A. | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
VC Groupe et associés | 367 984.00 | 367 984.00 | | 367 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 609.00 | 2 359 635.00 | 1 541 974.00 | 3 901 609.00 |
VW T.V.A. | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 817.00 | 1 444 817.00 | | 1 444 817.00 |