| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 479.00 | 121.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 103.00 | 2 073.00 | 4 030.00 | 6 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 558.00 | 2 552.00 | 8 006.00 | 10 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
BZ Autres créances | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
CF Disponibilités | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 494.00 | | 199 494.00 | 199 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 052.00 | 2 552.00 | 207 500.00 | 210 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 173.00 | 25 328.00 | | 26 173.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
DG Autres réserves | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 481.00 | 32 442.00 | | -20 481.00 |
DL TOTAL (I) | 88 879.00 | 112 738.00 | | 88 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 646.00 | 89 612.00 | | 91 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 10 598.00 | | 4 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 711.00 | 27 098.00 | | 16 711.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 620.00 | 133 201.00 | | 118 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 500.00 | 245 939.00 | | 207 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 620.00 | 133 201.00 | | 118 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 813.00 | 185 657.00 | 263 470.00 | 77 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 813.00 | 185 657.00 | 263 470.00 | 77 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 480.00 | 254 755.00 | | 263 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 960.00 | 222 313.00 | | 283 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 481.00 | 32 442.00 | | -20 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 158.00 | | 4 401.00 | 6 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703.00 | | 4 401.00 | 1 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681.00 | 871.00 | | 1 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 120.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | 751.00 | | 1 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VB T. V. A. | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
VI Groupe et associés | 89 612.00 | 89 612.00 | | 89 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 599.00 | 90 599.00 | | 90 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 620.00 | 118 620.00 | | 118 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 606.00 | 8 736.00 | | 8 606.00 |
ST Autres comptes | 22 479.00 | 21 224.00 | | 22 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 295.00 | 16 719.00 | | 15 295.00 |
YT Sous‐traitance | 73 715.00 | 43 122.00 | | 73 715.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 775.00 | 8 678.00 | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 574.00 | 39 014.00 | | 40 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 216.00 | 14 444.00 | | 11 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 870.00 | 98 478.00 | | 121 870.00 |