| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 943.00 | 90 783.00 | 4 160.00 | 94 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 226.00 | 151 565.00 | 22 661.00 | 174 226.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 390 465.00 | 242 348.00 | 48 148 117.00 | 48 390 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 023.00 | | 912 023.00 | 912 023.00 |
BZ Autres créances | 32 095 191.00 | | 32 095 191.00 | 32 095 191.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 633.00 | | 98 633.00 | 98 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 115 688.00 | | 33 115 688.00 | 33 115 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 506 153.00 | 242 348.00 | 81 263 805.00 | 81 506 153.00 |
CU Autres participations | 48 078 075.00 | | 48 078 075.00 | 48 078 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 535 700.00 | 51 535 700.00 | | 51 535 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 228 255.00 | 36 228 255.00 | | 36 228 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 707 221.00 | 707 221.00 | | 707 221.00 |
DH Report à nouveau | -23 041 480.00 | -24 325 970.00 | | -23 041 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565 803.00 | 1 284 490.00 | | 1 565 803.00 |
DL TOTAL (I) | 66 995 499.00 | 65 429 696.00 | | 66 995 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 091 546.00 | 1 171 447.00 | | 1 091 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 091 546.00 | 1 171 447.00 | | 1 091 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 201.00 | 918.00 | | 11 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 299 996.00 | 10 271 611.00 | | 10 299 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 983.00 | 276 542.00 | | 127 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567 520.00 | 1 361 397.00 | | 2 567 520.00 |
EA Autres dettes | 170 062.00 | 206 535.00 | | 170 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 176 761.00 | 12 117 003.00 | | 13 176 761.00 |
ED (V) | | 6 641.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 263 805.00 | 78 724 787.00 | | 81 263 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 844.00 | 6 305 966.00 | 6 614 810.00 | 308 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 844.00 | 6 305 966.00 | 6 614 810.00 | 308 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 709 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 142 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 4 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 470 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 293.00 | | | 354 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 293.00 | 99 000.00 | | 354 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 518.00 | -99 000.00 | | -350 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 661 835.00 | -1 205 354.00 | | -1 661 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 811 277.00 | 7 063 355.00 | | 6 811 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 474.00 | 5 778 866.00 | | 5 245 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565 803.00 | 1 284 490.00 | | 1 565 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 892 997.00 | 7 855.00 | | 62 892 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 501 189.00 | 48 121 296.00 | | 14 501 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 510 387.00 | 48 390 465.00 | | 14 510 387.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 198.00 | 269 169.00 | | 9 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 206.00 | 6 161.00 | | 272 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 620 791.00 | 1 694.00 | | 62 620 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 932.00 | 29 321.00 | 4 905.00 | 217 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 932.00 | 29 321.00 | 4 905.00 | 217 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 171 447.00 | 596.00 | 80 497.00 | 1 171 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 447.00 | 596.00 | 80 497.00 | 1 171 447.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596.00 | 80 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 983.00 | 127 983.00 | | 127 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937 244.00 | 937 244.00 | | 937 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 429.00 | 416 429.00 | | 416 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 149 686.00 | 1 149 686.00 | | 1 149 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 062.00 | 170 062.00 | | 170 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
UX Autres créances clients | 912 023.00 | 912 023.00 | | 912 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VB T. V. A. | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VC Groupe et associés | 30 444 431.00 | 23 060 227.00 | 7 384 204.00 | 30 444 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VI Groupe et associés | 10 299 996.00 | 10 299 996.00 | | 10 299 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 262 247.00 | | | 10 262 247.00 |
VP Divers | 1 606 579.00 | 1 606 579.00 | | 1 606 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 633.00 | 98 633.00 | | 98 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 149 068.00 | 25 721 643.00 | 7 427 425.00 | 33 149 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 176 761.00 | 13 176 761.00 | | 13 176 761.00 |