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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 541 565.00 | 108 314.00 | 433 251.00 | 541 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 1 243.00 | 10 557.00 | 11 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 301.00 | 22 987.00 | 72 313.00 | 95 301.00 |
AN Terrains | 2 697 879.00 | 1 193 702.00 | 1 504 177.00 | 2 697 879.00 |
AP Constructions | 374 791.00 | 152 769.00 | 222 022.00 | 374 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 272.00 | 930 272.00 | 338 999.00 | 1 269 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 422.00 | 224 943.00 | 155 479.00 | 380 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 923.00 | | 462 923.00 | 462 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 386 176.00 | 2 634 231.00 | 4 751 945.00 | 7 386 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 391.00 | 19 102.00 | 1 656 289.00 | 1 675 391.00 |
BZ Autres créances | 4 288 479.00 | | 4 288 479.00 | 4 288 479.00 |
CF Disponibilités | 6 046 037.00 | | 6 046 037.00 | 6 046 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 077.00 | | 52 077.00 | 52 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 151 433.00 | 19 102.00 | 12 132 331.00 | 12 151 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 537 609.00 | 2 653 333.00 | 16 884 277.00 | 19 537 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 516 061.00 | | | 3 516 061.00 |
CU Autres participations | 1 502 266.00 | | 1 502 266.00 | 1 502 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 090.00 | 228 580.00 | | 422 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 606 269.00 | 371 540.00 | | 9 606 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
DG Autres réserves | 209 490.00 | 1 135 768.00 | | 209 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 089.00 | 83 634.00 | | 90 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 290 701.00 | 1 335 023.00 | | 1 290 701.00 |
DL TOTAL (I) | 11 641 497.00 | 3 177 403.00 | | 11 641 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052 457.00 | 3 454 958.00 | | 3 052 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 920.00 | 338 704.00 | | 263 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 187.00 | 1 085 034.00 | | 1 088 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 041.00 | 512 068.00 | | 505 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 509.00 | 89 620.00 | | 164 509.00 |
EA Autres dettes | 168 666.00 | 102 450.00 | | 168 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 242 779.00 | 5 582 834.00 | | 5 242 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 884 277.00 | 8 760 237.00 | | 16 884 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 945.00 | 2 194 014.00 | | 2 398 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 694 846.00 | | 2 206 731.00 | 5 694 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 541 565.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 552 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 400.00 | 505 001.00 | 7 386 176.00 | 10 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 541 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | 107 101.00 | 10 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 000.00 | 5 185 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 117.00 | | 12 384.00 | 105 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 546 306.00 | | 1 118 981.00 | 4 546 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 424.00 | | 533 800.00 | 1 043 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 166.00 | 405 065.00 | | 2 229 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 108 314.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 751.00 | 2 480.00 | | 21 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 415.00 | 294 272.00 | | 2 207 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 951.00 | 3 151.00 | | 15 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 951.00 | 3 151.00 | | 15 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 951.00 | 3 151.00 | | 15 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 187.00 | 1 088 187.00 | | 1 088 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 946.00 | 135 946.00 | | 135 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 509.00 | 164 509.00 | | 164 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 666.00 | 168 666.00 | | 168 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 468.00 | 1 652 468.00 | | 1 652 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VB T. V. A. | 266 393.00 | 266 393.00 | | 266 393.00 |
VC Groupe et associés | 3 532 718.00 | 16 657.00 | 3 516 061.00 | 3 532 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 049 501.00 | 469 587.00 | 2 395 018.00 | 3 049 501.00 |
VI Groupe et associés | 263 920.00 | | | 263 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 556.00 | | | 403 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VP Divers | 455 957.00 | 455 957.00 | | 455 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 065 646.00 | 2 499 885.00 | 3 565 761.00 | 6 065 646.00 |
VW T.V.A. | 240 899.00 | 240 899.00 | | 240 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 242 779.00 | 2 398 945.00 | 2 395 018.00 | 5 242 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 666.00 | 47 981.00 | | 58 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 240.00 | 141 007.00 | | 179 240.00 |
ST Autres comptes | 1 742 760.00 | 1 540 996.00 | | 1 742 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 500.00 | 91 933.00 | | 126 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 175 311.00 | 2 299 569.00 | | 2 175 311.00 |
YT Sous‐traitance | 2 633 250.00 | 2 640 179.00 | | 2 633 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 745.00 | 56 731.00 | | 77 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 875.00 | 68 890.00 | | 40 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 541.00 | 116 871.00 | | 99 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 166 748.00 | 1 013 997.00 | | 1 166 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081 769.00 | 853 561.00 | | 1 081 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 759 495.00 | 4 470 845.00 | | 4 759 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |