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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 165.00 | 57 173.00 | 7 992.00 | 65 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 617.00 | 47 936.00 | 16 680.00 | 64 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 744.00 | 110 069.00 | 194 675.00 | 304 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
BT Marchandises | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 454.00 | 2 390.00 | 94 064.00 | 96 454.00 |
BZ Autres créances | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 125.00 | 2 390.00 | 267 735.00 | 270 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 222.00 | 112 459.00 | 464 763.00 | 577 222.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 278.00 | | | 122 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
DL TOTAL (I) | 135 792.00 | | | 135 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 843.00 | | | 222 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 971.00 | | | 328 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 763.00 | | | 464 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 971.00 | | | 328 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 386.00 | | 110 386.00 | 110 386.00 |
FD Production vendue biens | 447 008.00 | | 447 008.00 | 447 008.00 |
FG Production vendue services | 289 141.00 | | 289 141.00 | 289 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 535.00 | | 846 535.00 | 846 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 878.00 | | | -2 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 530.00 | | | 863 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 265.00 | | | 858 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 504.00 | | 11 774.00 | 301 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 534.00 | 304 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 534.00 | 129 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 959.00 | | | 173 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 542.00 | | 11 774.00 | 126 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 389.00 | 11 214.00 | 8 534.00 | 107 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | 290.00 | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 720.00 | 10 924.00 | 8 534.00 | 102 720.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 2 353.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
6T Sur comptes clients | 6 670.00 | 572.00 | 4 852.00 | 6 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 681.00 | 572.00 | 5 862.00 | 7 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 681.00 | 572.00 | 5 862.00 | 7 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572.00 | 5 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 843.00 | 222 843.00 | | 222 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 534.00 | 134 065.00 | 469.00 | 134 534.00 |
VW T.V.A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 971.00 | 328 971.00 | | 328 971.00 |