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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 133.00 | | 1 245 133.00 | 1 245 133.00 |
AN Terrains | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
AP Constructions | 2 560 992.00 | 801 092.00 | 1 759 900.00 | 2 560 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 613.00 | 430 421.00 | 322 193.00 | 752 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 053.00 | | 436 053.00 | 436 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 243.00 | | 67 243.00 | 67 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 707 661.00 | 1 231 522.00 | 4 476 139.00 | 5 707 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 394.00 | | 272 394.00 | 272 394.00 |
BZ Autres créances | 8 557 053.00 | | 8 557 053.00 | 8 557 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 270.00 | | 702 270.00 | 702 270.00 |
CF Disponibilités | 501 447.00 | | 501 447.00 | 501 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 054 773.00 | | 10 054 773.00 | 10 054 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 762 435.00 | 1 231 522.00 | 14 530 913.00 | 15 762 435.00 |
CU Autres participations | 422 754.00 | | 422 754.00 | 422 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 1 739 289.00 | | | 1 739 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 654.00 | | | 338 654.00 |
DK Provisions réglementées | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 709.00 | | | 3 905 709.00 |
DP Provisions pour risques | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 278.00 | | | 134 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 468.00 | | | 505 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 774.00 | | | 101 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908 773.00 | | | 908 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 928.00 | | | 315 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 361.00 | | | 95 361.00 |
EA Autres dettes | 8 563 621.00 | | | 8 563 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 490 926.00 | | | 10 490 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 530 913.00 | | | 14 530 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 094 044.00 | | | 10 094 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 015 661.00 | | 4 015 661.00 | 4 015 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 661.00 | | 4 015 661.00 | 4 015 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 548.00 | |
GE Autres charges | | | 33 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 136.00 | | | 116 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 034.00 | | | 4 123 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 380.00 | | | 3 784 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 654.00 | | | 338 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 128.00 | 228 117.00 | 22 723.00 | 1 026 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 128.00 | 228 117.00 | 22 723.00 | 1 026 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 213.00 | 2 553.00 | | 10 213.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 375.00 | 34 548.00 | 29 645.00 | 129 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 588.00 | 37 101.00 | 29 645.00 | 139 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 774.00 | 101 774.00 | | 101 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 928.00 | 315 928.00 | | 315 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 361.00 | 95 361.00 | | 95 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 858.00 | 8 563 621.00 | | 243 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 243.00 | | 67 243.00 | 67 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 468.00 | 108 587.00 | 284 971.00 | 505 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 841 297.00 | 8 841 297.00 | | 8 841 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 908 540.00 | 8 841 297.00 | 67 243.00 | 8 908 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 389.00 | 9 185 271.00 | 284 971.00 | 1 262 389.00 |