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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 437.00 | 4 762.00 | 3 675.00 | 8 437.00 |
AH Fonds commercial | 272 616.00 | | 272 616.00 | 272 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 972.00 | 52 488.00 | 14 484.00 | 66 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 558.00 | 87 865.00 | 159 693.00 | 247 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 683.00 | 145 116.00 | 493 568.00 | 638 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 409.00 | 28 722.00 | 16 686.00 | 45 409.00 |
BZ Autres créances | 556 949.00 | | 556 949.00 | 556 949.00 |
CF Disponibilités | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 670.00 | 28 722.00 | 671 948.00 | 700 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 353.00 | 173 838.00 | 1 165 515.00 | 1 339 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 295 843.00 | 576 377.00 | | 295 843.00 |
DH Report à nouveau | | 219 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 641.00 | 218 152.00 | | 256 641.00 |
DL TOTAL (I) | 662 935.00 | 1 124 445.00 | | 662 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 220.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 544.00 | 28 333.00 | | 92 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 205.00 | 6 125.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 901.00 | 79 382.00 | | 78 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 613.00 | 175 819.00 | | 167 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 158 936.00 | 196 158.00 | | 158 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 581.00 | 486 037.00 | | 502 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 515.00 | 1 610 483.00 | | 1 165 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 920.00 | 427 096.00 | | 354 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 220.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 1 894 692.00 | | 1 894 692.00 | 1 894 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 902.00 | | 1 894 902.00 | 1 894 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 871.00 | 113 403.00 | | 168 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 18 964.00 | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 19 326.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -14 291.00 | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 544.00 | 84 849.00 | | 92 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 115.00 | 1 924 571.00 | | 2 074 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 474.00 | 1 706 419.00 | | 1 817 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 641.00 | 218 152.00 | | 256 641.00 |