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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 806.00 | 71 159.00 | 25 647.00 | 96 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 806.00 | 71 159.00 | 320 647.00 | 391 806.00 |
060 Stock marchandises | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 90 056.00 | | 90 056.00 | 90 056.00 |
084 Disponibilités | 290 973.00 | | 290 973.00 | 290 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 593.00 | | 384 593.00 | 384 593.00 |
110 Total général Actif | 776 399.00 | 71 159.00 | 705 240.00 | 776 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 524.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 394 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 144.00 | 92 186.00 | | 92 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 484.00 | 282 192.00 | | 281 484.00 |
230 Autres produits | 1 509.00 | 1 434.00 | | 1 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 137.00 | 375 811.00 | | 375 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 926.00 | 63 833.00 | | 54 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 844.00 | -324.00 | | -1 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 74 377.00 | 72 950.00 | | 74 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 682.00 | 12 495.00 | | 16 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 365.00 | 78 399.00 | | 114 365.00 |
252 Charges sociales | 39 620.00 | 38 196.00 | | 39 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 669.00 | 6 564.00 | | 6 669.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 000.00 | | |
262 Autres charges | 552.00 | 13.00 | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 316.00 | 297 126.00 | | 305 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 820.00 | 78 685.00 | | 69 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 091.00 | 11 179.00 | | 22 091.00 |
294 Charges financières | 2 387.00 | 1 840.00 | | 2 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 93.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 89 524.00 | 87 931.00 | | 89 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 307.00 | | | 386 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |