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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 149.00 | 119 906.00 | 74 243.00 | 194 149.00 |
040 Immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 795.00 | 119 906.00 | 344 889.00 | 464 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
072 Créances – Autres | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
084 Disponibilités | 54 122.00 | | 54 122.00 | 54 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 968.00 | | 75 968.00 | 75 968.00 |
110 Total général Actif | 540 763.00 | 119 906.00 | 420 856.00 | 540 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 012.00 | 175 537.00 | | 201 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 337.00 | 46 500.00 | | 54 337.00 |
230 Autres produits | 17 523.00 | 6 344.00 | | 17 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 872.00 | 228 381.00 | | 272 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 926.00 | 43 724.00 | | 47 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 158.00 | 3 704.00 | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 100 092.00 | 84 798.00 | | 100 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | 2 620.00 | | 2 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 903.00 | 67 253.00 | | 67 903.00 |
252 Charges sociales | 15 469.00 | 4 239.00 | | 15 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 234.00 | 20 069.00 | | 20 234.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 605.00 | 226 409.00 | | 254 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 267.00 | 1 972.00 | | 18 267.00 |
294 Charges financières | 637.00 | 1 134.00 | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 030.00 | 338.00 | | 17 030.00 |