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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 782.00 | 8 783.00 | -2.00 | 8 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 732.00 | 8 783.00 | 373 948.00 | 382 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
BZ Autres créances | 312 569.00 | | 312 569.00 | 312 569.00 |
CF Disponibilités | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 917.00 | | 396 917.00 | 396 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 149.00 | 8 783.00 | 958 366.00 | 967 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 166.00 | 1 021.00 | | 1 166.00 |
DG Autres réserves | 3 739.00 | 987.00 | | 3 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 879.00 | 2 897.00 | | -147 879.00 |
DL TOTAL (I) | 421 488.00 | 569 367.00 | | 421 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 639.00 | 564 930.00 | | 517 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 025.00 | 9 804.00 | | 12 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 214.00 | 25 075.00 | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 878.00 | 599 809.00 | | 536 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 366.00 | 1 169 176.00 | | 958 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 251 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 888.00 | 510 696.00 | | 253 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 767.00 | 507 798.00 | | 401 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 879.00 | 2 897.00 | | -147 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 732.00 | | | 382 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 950.00 | | | 373 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 099.00 | 684.00 | | 8 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 099.00 | 684.00 | | 8 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 639.00 | 517 639.00 | | 517 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 312 568.00 | 312 568.00 | | 312 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 624.00 | 352 874.00 | 6 750.00 | 359 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 878.00 | 536 878.00 | | 536 878.00 |