| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730 542.00 | 1 563 873.00 | 166 670.00 | 1 730 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 333.00 | 608 501.00 | 382 831.00 | 991 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 664.00 | 419 975.00 | 155 689.00 | 575 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 545 561.00 | 321 366.00 | 1 224 195.00 | 1 545 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 353 469.00 | | 353 469.00 | 353 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 977 606.00 | 4 125 673.00 | 5 851 934.00 | 9 977 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 527 805.00 | 153 263.00 | 1 374 542.00 | 1 527 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 116.00 | | 1 750 116.00 | 1 750 116.00 |
BZ Autres créances | 7 012 025.00 | | 7 012 025.00 | 7 012 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 732 219.00 | | 732 219.00 | 732 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 199 930.00 | 153 263.00 | 11 046 667.00 | 11 199 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 177 565.00 | 4 278 936.00 | 16 898 629.00 | 21 177 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 469.00 | | | 353 469.00 |
CU Autres participations | 386 693.00 | | 386 693.00 | 386 693.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 394 344.00 | 1 211 958.00 | 3 182 387.00 | 4 394 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 796 600.00 | 3 796 600.00 | | 3 796 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 420 469.00 | 3 609 932.00 | | 2 420 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 442.00 | -1 189 463.00 | | 422 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 936.00 | | | 303 936.00 |
DL TOTAL (I) | 6 943 447.00 | 6 217 069.00 | | 6 943 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 513.00 | 121 318.00 | | 807 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 452 007.00 | 7 917 474.00 | | 6 452 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 414.00 | 3 062 271.00 | | 1 400 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 045.00 | 1 206 930.00 | | 1 291 045.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | 3 078.00 | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 955 155.00 | 12 311 071.00 | | 9 955 155.00 |
ED (V) | 27.00 | 47.00 | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 898 629.00 | 18 528 187.00 | | 16 898 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 879 133.00 | 12 311 071.00 | | 9 879 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 513.00 | 4 227.00 | | 7 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
FD Production vendue biens | 3 770 693.00 | 2 418 505.00 | 6 189 198.00 | 3 770 693.00 |
FG Production vendue services | 343 177.00 | 362 550.00 | 705 727.00 | 343 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 223.00 | 2 781 055.00 | 6 901 278.00 | 4 120 223.00 |
FM Production stockée | | | 174 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | 689 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 426 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 101 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 828 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 402 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 485 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 472 412.00 | 2 601 058.00 | | 4 472 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 472 412.00 | 2 742 613.00 | | 4 472 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 938.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 571.00 | 22 769.00 | | 140 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 258 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 573.00 | 282 874.00 | | 140 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 331 840.00 | 2 459 739.00 | | 4 331 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -575 966.00 | -438 314.00 | | -575 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 981 464.00 | 11 616 082.00 | | 12 981 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 559 022.00 | 12 805 546.00 | | 12 559 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 442.00 | -1 189 463.00 | | 422 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 071 847.00 | 24 994.00 | 4 803 914.00 | 9 071 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473 962.00 | | 2 920 382.00 | 1 473 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 240 313.00 | 1 682 835.00 | 9 977 606.00 | 2 240 313.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 394 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 313.00 | 8 191.00 | 1 730 542.00 | 2 240 313.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 674 644.00 | 3 112 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954 053.00 | 24 994.00 | | 3 954 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019 879.00 | | 1 767 322.00 | 3 019 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 952.00 | | 116 210.00 | 623 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925 307.00 | 975 575.00 | 96 575.00 | 2 925 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518 027.00 | 693 930.00 | | 518 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497 877.00 | 74 187.00 | 8 191.00 | 1 497 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 402.00 | 207 458.00 | 88 383.00 | 909 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 707.00 | 321 366.00 | 250 707.00 | 250 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318 390.00 | 153 263.00 | 318 390.00 | 318 390.00 |
6T Sur comptes clients | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 070.00 | 474 629.00 | 604 070.00 | 604 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 070.00 | 474 629.00 | 604 070.00 | 604 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 629.00 | 604 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 146.00 | 511 146.00 | | 511 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 414.00 | 1 400 414.00 | | 1 400 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 246.00 | 266 246.00 | | 266 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 431.00 | 941 431.00 | | 941 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 469.00 | 353 469.00 | | 353 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 116.00 | 1 750 116.00 | | 1 750 116.00 |
VB T. V. A. | 191 687.00 | 191 687.00 | | 191 687.00 |
VC Groupe et associés | 5 787 444.00 | 5 787 444.00 | | 5 787 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 723 978.00 | 76 022.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 940 861.00 | 5 940 861.00 | | 5 940 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 924.00 | | | 1 235 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 583.00 | | | 461 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966 329.00 | 966 329.00 | | 966 329.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 969.00 | 92 969.00 | | 92 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 208 579.00 | 9 208 579.00 | | 9 208 579.00 |
VW T.V.A. | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 955 155.00 | 9 879 133.00 | 76 022.00 | 9 955 155.00 |